公告日期：2017-06-01

广发证券股份有限公司关于浙江众成包装材料股份有限公司控股子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“浙江众成”或“公司”）持续督导阶段的保荐机构，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等法规及公司制度的相关规定，对浙江众成控股子公司浙江众立合成材料科技股份有限公司（以下简称“众立合成材料”）拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金进行了核查，具体如下：一、公司非公开发行股票募集资金的基本情况：浙江众成经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江众成包装材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可 [2017]57号）核准，向4名特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）22,497,187 股新股，每股发行价格为人民币17.78元，募集资金总额为人民币 399,999,984.86元，发行费用共计13,215,668.95元，扣除发行费用的募集资金净额为386,784,315.91元。上述募集资金于2017年3月31日全部到账，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了信会师报字[2017]第ZF10248号《验资报告》。公司及控股子公司众立合成材料对募集资金采取了专户存储制度。二、募集资金投资项目的基本情况：公司《2015 年度非公开发行股票预案》披露的非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：单位：万元序号 项目名称 募集资金投资额1 年产12万吨热塑性弹性体材料生产项目 40,000合计 40,000注：公司控股子公司众立合成材料为该募投项目的实施主体，浙江众成持有其15,300万股股份，持股比例为51%。具体内容详见公司于2015年12月7日披露的《2015年度非公开发行股票预案》。2017年4月23日，公司第三届董事会第十九次会议分别审议通过了《关于以募集资金置换预先投入自筹资金的议案》及《关于以募集资金对控股子公司浙江众立合成材料科技股份有限公司增资的议案》，同意公司本次使用非公开发行股票所募集资金中的15,300万元置换预先投入自筹资金；同意公司将本次非公开发行股票募集资金净额386,784,315.91元先对浙江众成先期投入众立合成材料的注册资本（15,300.00万元）予以置换，置换后剩余的233,784,315.91元再以增资的方式投入众立合成材料，少数股东按原持股比例同比例增资。2017年4月23日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于审议提高使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品额度的议案》，同意公司及控股子公司拟使用闲置募集资金进行保本型的短期理财产品投资，将额度提高到不超过人民币4亿元。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。单个理财产品的投资期限不超过一年。授权董事长在自股东大会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。截至2017年5月31日，公司募集资金已使用18,701.54万元（含前期已置换的募集资金15,300.00万元），众立合成材料募集资金专户余额为19,976.89万元。三、 本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划：根据募集资金使用计划及项目进度，现阶段本次非公开发行股票的募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。为提高募集资金的使用效率，确保股东利益最大化，减少公司财务支出，在保证募集资金项目建设所需资金的前提下，结合目前众立合成材料的财务状况、生产经营及项目试产需求，根据《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司募集资金管理制度等相关规定，众立合成材料拟使用不超过1.5亿元的闲置募集资金暂时补充其流动资金，使用期限为不超过12个月，到期归还到募集资金专用账户，众立合成材料也可根据募集资金项目进度的要……[点击查看原文][查看历史公告]

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