公告日期：2017-06-16

证券代码：002544 证券简称：杰赛科技 公告编号：2017-031债券代码：112214 债券简称：14杰赛债广州杰赛科技股份有限公司关于“14杰赛债”票面利率不调整和投资者回售实施办法的第一次提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要提示：1、根据广州杰赛科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2014年7月10日披露的《广州杰赛科技股份有限公司2014年公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），本次公司债券的发行人即本公司有权在本期公司债券（债券代码：112214，简称“14 杰赛债”）存续期间决定在本期债券存续期的第3年末调整后续期限的票面利率。本次债券在存续期前3年票面利率为6.93%，在本次公司债券存续期的第3年末，本公司选择不上调票面利率，即本期债券存续期后2年的票面年利率仍为6.93%，并在债券存续期内后2年内固定不变。2、根据《募集说明书》，自本公司发出本公告之日起3个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售申报期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。3、投资者选择回售等同于以人民币100元/张（不含利息）卖出持有的“14杰赛债”。4、投资者回售选择权：可选择不回售、部分回售或全部回售。5、回售申报期：2017年6月16日至2017年6月20日。6、回售资金到账日：2017年7月14日（遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。7、若投资者有意向回售债券，可电话咨询：020-84118343。本公司现将关于“14杰赛债”票面利率调整和投资者回售安排的相关事宜公告如下：一、“14杰赛债”基本情况1、债券名称：广州杰赛科技股份有限公司2014年公司债券2、债券简称：14杰赛债3、债券代码：1122144、发行规模：人民币4.00亿元。5、债券形式：实名制记账式公司债券。6、债券品种和期限：本次债券为固定利率债券；期限为5年期，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。7、票面利率：6.93%，发行人有权在本期债券存续期第3个计息年度付息日上调本期债券后续期限的票面利率。8、起息日：2014年7月14日。9、付息日：2015年至2019年每年的7月14日为上一个计息年度的付息日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）；如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2015年至2017年每年的7月14日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）。10、还本付息方式及支付金额：本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本次债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本次债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本次债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。11、发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定是否在本次债券存续期限的第3年末上调本次债券存续期限后2年的票面利率，调整幅度为0至100个基点（含本数），其中1个基点为0.01%。发行人将于第3个付息日前的第20个交易日，在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否上调本次债券票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使上调票面利率选择权，则本次债券后续期限的票面利率仍维持原有票面利率不变。12、投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本次债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在第3个计息年度的付息日将其持有的全部或部分债券按面值回售给发行人。第3个计息年度的付息日即为回售支付日，发行人将按照深交所和证券登记机构相关业务规则完成本次债券的回售支付工作。13、回售申报：自发行……[点击查看原文][查看历史公告]

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