公告日期：2016-03-23

民生证券股份有限公司关于吉林省集安益盛药业股份有限公司2016年2月募集资金使用情况的报告民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）作为吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称“益盛药业”或“公司”）首次公开发行股票持续督导的保荐机构，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《关于吉林省集安益盛药业股份有限公司募集资金使用提请关注的函》（中小板函[2011]第22号），对益盛药业2016年2月募集资金使用情况进行了核查，具体如下：一、募集资金的基本情况经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2011]294号文核准，益盛药业向社会公开发行人民币普通股（A股）2,760万股，发行价格为39.90元/股，募集资金总额为1,101,240,000.00元，募集资金净额为1,039,221,172.21元，扣除已在招股说明书披露的计划使用募集资金27,632.74万元，本次发行超募资金为762,893,772.21元。利安达会计师事务所有限责任公司已于2011年3月14日对募集资金到位情况进行了审验，并出具了利安达验字[2011]第1040号《验资报告》。二、募集资金专用账户开设情况、使用范围及其变化1、益盛药业在中国工商银行股份有限公司集安支行开设募集资金专用账户（以下简称“工行专户”），账户号为0806222029000885123，同时与该募集资金专户存储银行及民生证券签订了《募集资金三方监管协议》，并于2012年5月3日根据划转超募资金的安排，重新签订了《募集资金三方监管协议》。该专户用于“年扩产2亿粒硬胶囊剂生产线建设项目”、“年扩产1亿支针剂生产线建设项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。2、益盛药业在中国建设银行股份有限公司集安支行开设募集资金专用账户（以下简称“建行专户”），账户号为22001646238055004914，并已与该募集资金专户存储银行及民生证券签订了《募集资金三方监管协议》。该专户用于“扩建省级研发中心项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。益盛药业第五届董事会第十二次会议和2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于终止实施“扩建省级研发中心项目”的议案》。终止实施“扩建省级研发中心项目”符合公司实际经营的需要，没有变相改变募集资金用途，不存在损害公司及投资者利益的情形。项目终止后，公司将根据实际生产经营的需要，对该项目的募集资金余额进行科学、合理的后续安排，审慎选择投资项目，并履行必要的审批及信息披露程序，以提高资金使用效率，提升经营效益。经深圳证券交易所批准，益盛药业增设2个募集资金专户，具体如下：3、益盛药业在中国农业银行股份有限公司集安市支行开设募集资金专用账户（以下简称“农行专户”），账号为07651001040006553，并已与该募集资金专户存储银行及民生证券签订了《募集资金三方监管协议》。该专户仅用于超募资金的存储和使用，不得用作其他用途。为方便募集资金的管理与使用，益盛药业于2015年4月13日办理了该募集资金专项账户注销手续，公司与该行及本保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。4、益盛药业在吉林省集安市农村信用合作联社营业部开设募集资金专用账户（以下简称“农村信用社专户”），账号为0750602011015200000507，同时与该募集资金专户存储银行及民生证券签订了《募集资金三方监管协议》，并于2012年5月3日根据划转超募资金的安排，重新签订了《募集资金三方监管协议》。该专户仅用于超募资金的存储和使用，不得用作其他用途。5、益盛药业第四届董事会第二十一次会议和2012年年度股东大会审议通过了《关于变更部分超募资金投资项目实施主体及设立全资子公司的议案》，同意设立全资子公司吉林省集安益盛汉参中药材种植有限公司（益盛汉参于2015年1月7日变更为吉林省中韩益盛汉参化妆品有限公司，以下简称“益盛化妆”），负责开展“非林地栽参扩建项目”的实施和管理工作。据此，公司在中国工商银行股份有限公司集安支行开设募集资金专用账户（以下简称“工行汉参专户”），账号为0806222029000692197，并于2013年8月22日向专户转入募集资金138,464,493.53元，其中以定期存单形式存放金额137,000,000.00元（包括7天通知存款）。2013年8月13日，公司与吉林省集安益盛汉参中药材种植有限公……[点击查看原文][查看历史公告]

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