公告日期：2017-01-19

上海百润投资控股集团股份有限公司关于签订募集资金四方及五方监管协议的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、募集资金基本情况上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”、“百润股份”）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]1369号”《关于核准上海百润投资控股集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，向符合中国证监会相关规定条件的特定投资者发行人民币普通股（A股）35,100,000股，每股面值人民币1元，每股发行价格21.98元。公司本次非公开发行股票实际募集资金为人民币771,498,000.00 元，扣除发行费用 21,210,431.45 元后实际募集资金净额为750,287,568.55 元。上述发行募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2016]第116544号《验资报告》验证。百润股份2016年非公开发行股份募集资金投资项目实施主体分别为巴克斯酒业（成都）有限公司及巴克斯酒业（佛山）有限公司（以下简称“实施主体”）。上述两个实施主体均为上海巴克斯酒业有限公司（以下简称“巴克斯酒业”）之全资子公司，而巴克斯酒业是百润股份全资子公司。为保证募投项目顺利实施，公司将本次非公开发行募集资金分期向公司全资子公司巴克斯酒业增资，巴克斯酒业每期增资完成后再向募投项目实施主体增资。详见公司于2016年12月21日登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《百润股份：关于使用募集资金向全资子公司增资的公告》（公告编号：2016-062）。公司对募集资金采取专户存储制度。为规范公司募集资金的管理和使用，保障募集资金项目实施顺利，保护投资者的权益，公司及保荐机构华创证券有限责任公司（以下简称 “保荐机构”、“华创证券”）已分别与中信银行股份有限公司上海分行、中国农业银行股份有限公司上海南汇支行、华夏银行股份有限公司上海南汇支行分别签订了《募集资金三方监管协议》设立募集资金专项账户。详见公司2016年12月28日登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《百润股份：关于签订的公告》（公告编号：2016-064）。二、《募集资金四方监管协议》的签订情况及募集资金专户的开立情况为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的规定，公司、巴克斯酒业及华创证券分别与中信银行股份有限公司上海分行、中国农业银行股份有限公司上海南汇支行（以下简称“开户行”）签订了《募集资金四方监管协议》，设立募集资金专项账户（以下简称“专户”）。公司募集资金专项账户的开立及存储情况如下：银行 账号 金额中信银行股份有限公司 81102010 13400594167 0元上海分行中国农业银行股份有限公司 034813000400 57427 0元上海南汇支行合计 0元三、《募集资金四方监管协议》的主要内容1.公司、巴克斯酒业、开户行三方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。2. 华创证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对巴克斯酒业募集资金使用情况进行监督。开户行应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。巴克斯酒业和开户行应当配合保荐机构的调查与查询。保荐机构对巴克斯酒业现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。3.公司、巴克斯酒业授权保荐机构指定的保荐代表人李小华、李秀敏可以随时到开户行查询、复印巴克……[点击查看原文][查看历史公告]

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