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雷柏科技筹码及基本面分析
看了互动平台董秘答复的股东持股情况,觉得挺有意思,分析一下2016年以来雷柏科技的筹码变动: 阶段一:暴跌阶段(12.31-1.15):300-500万机构减少1个,应该是东兴证券融资担保户;200-300万机构减少2个,应该是银河证券融资账户和银丰基金(互动平台有说这段时间华商基金是加仓的,所以大概率是银丰基金,银丰基金这货也是悲催,15年3-6月建的仓,成本应该在50以上,这波割肉出…);100-200万机构减少一个,可能是招商证券融资户或者社保户;50-100万账户增加两个,应该是上述减仓的基金减到这个规模了。结论:这半个月的杀跌主要是把融资盘清掉了,从两融数据看,融资余额从6.01亿爆减到3.83亿,杀跌的2.18亿就是这几个融资大户。 阶段二:横盘向上(1.15-1.29):股价从32.92涨到35,一个50-100万的机构增持到100-200万,其他主力仓位稳定,融资余额基本稳定,股东人数减少了1000多户。结论:经过大跌之后,主力机构应该就剩下华商那几只基金了,有仓位低的机构开始加仓,股东人数减少说明散户筹码被主力收集。 阶段三:冲高回落杀跌(1.29-2.29):股价从35涨到40.5,后跌到30.02,一个100-200万的机构增持到200-300万,一个个人土豪账户买入100-200万股,难道是银丰基金和郭幼全杀了个回马枪?3个50-100万的小机构出局;融资余额稳定,股东人数无变化。结论:24号-29号这几天的杀跌应该是小机构账户干的,这些筹码都被加仓的机构和个人户收走了,这是个好现象,小机构筹码被大机构收走,有利于筹码稳定。 再谈下个人对这股的一些看法吧: 首先,从筹码面分析,最近注册制、新三板分层一系列消息闹的沸沸扬扬,雷柏这波从50多块干下来华商基金也有点蒙,显然股指下杀的力度是超乎他们预期的,要不也不会在1月15号前就加仓。华商建仓时间早,成本应该在25-35之间,不能说他们被套吧,但是在这种买盘羸弱的情况下想清仓出来也赚不着钱。大主力介入这么深,想出也出不来。2月底这波有说暴跌洗盘的,我想说洗地板用的着一吨水么…也有说华商跑了的,他吃了那么多货上哪跑去…之所以雷柏这段时间底部横盘这么久,除了中小创整体不给力之外,主要是因为筹码面不太稳定,有做高抛低吸的,有抄进来做短线波段的,不光散户这么干,小机构也这么干。明知道拉上去你就抛(深套者除外),主力当然不会拉。扣除大股东锁定的筹码,按照流通股计算,雷柏每天实际换手率在5%-10%之间,对底部横盘区域来说这个换手率其实不低,一方面说明还是有承接盘的,另一方面也说明持股不稳。整体来看,目前还是一个收集筹码的过程,2月份新增了一个200多万的大机构户同时消灭了3个小机构户也能看出这一点。相信应该不用多久就会迎来一波漂亮的拉升。 其次,从经营情况分析,目前雷柏能看的就计算机外设设备、无人机、智能制造这3块,主要收入来源还是计算机外设,无人机已经进入收货期,智能制造算刚起步,想象空间更大一些。去年巨亏就不说了,收购游戏公司确实是个败笔,好在家底还有,能重新来过。无人机是雷柏的亮点,能不能打翻身仗就看跟腾讯合作的YING系列无人机能否一飞冲天了,YING系列无人机应该会给雷柏带来巨大的利润,本人对YING系列是有很高期望的,一方面腾讯很早就有进军无人机的意向,有强烈的主观动机,之前和九星科技联手未能成功,这次和雷柏科技一拍即合,另一方面,腾讯的用户资源和宣传渠道是无人能比的,大家想想之前腾讯推广自家的、滴滴打车就能知道腾讯的推销实力。这次两家公司合作的模式是共担成本和收益,打的就是腾讯的商标,等于是腾讯自家的无人机,这比单纯负责推广要给力的多,腾讯雷柏的联手必将会颠覆目前无人机的市场格局。未来无人机应该能成为雷柏最大的利润来源。智能制造符合国家新兴产业发展的战略,雷柏走的也比较靠前,只是要发展成熟还需要一段时间,当然也不排除这块业务有小惊喜出现。 第三,从财务估值角度分析,去年巨亏4.24个亿,今年1季度利润爆增2亿,这两个数据其实都是失真的,只不过是营业外收入跨期调整造成的,实际上乐汇天下这笔投资净亏损应该在2亿多点,好在这块已在15年完全解决掉了。如果把非经常性损益算上,16年的市盈率P/E应该有30多倍,还是很亮眼的。就算扣除营业外收入,之前调研的民生证券和长城证券的研报也是预测16年主营业绩大幅好转。雷柏的现金流充足,就算业务大规模扩张,账上的流动资金也足够满足经营流转的需要。 底部区间往往都是磨人的,就算不拉升,横在这你也很难受。所以炒股炒的就是心态,当大家怨声载道的时候底部就来了,在一片欢呼声中主力悄然离场。究竟该怎么选择,是看多还是看空完全在你自己,不要受其他人的影响。对于自己看好的股票就坚定持有,一定会有回报的。最后说一下操作策略吧,对于手上有股被深套的朋友,这个白菜价位真心没必要割肉了,拿着装死吧,从长期的角度看,任何一个跳空缺口都会被回补,那也就是说80块还是可以看到的,只是时间长短的问题;对于仓位轻想进场的朋友,建议出现先缩量后放量上攻的时候介入(缩量代表筹码收集稳定,放量代表主力发起进攻)。 以上都是本人自己的观点,欢迎大家批评指正。
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