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写给小散的熊市生存手册
熊市里我一般都会经常休息,比较少全天看盘,而会多研究股票,但是研究好的股票价格一般都还比较贵,因此不敢谈太多,怕误导别人。我目前的持仓分的相当散,数量也多,但总体仓位不多,目前高达11只持仓股。不敢太集中,因为怕停牌,我很害怕熊市停牌的。收益也不敢奢望太高,能有个小波段赚我就卖出的,仅保持底仓不动,然后等机会再进入。长线看好的标的一般不会一次性买足,而是会分好几档买,因为我不知道这个熊市会熊多久。我记得前几年,譬如2010年2011年的时候,好多的股票,买了至少3到4档甚至5档,买了一两年才到底。现在的行情我不能判断后面会不会再度深跌,所以手中股票很多都分别只买了1%-5%仓位而已,只有一两只个股会达到10%的高仓位,部分现金未到买入价,只能去买些逆回购或者货币基金,不过近期这些年化收益都少的可怜。如果后面还有行情,我的这些股也许就是底部了,如果后面继续跌,我还有能力分几次继续买呢。宁可小赚或者不赚甚至我能允许小亏,但不可以大亏。仓位不敢配置太多,长线仓位一般不会超过5成,正常的震荡行情我的长线仓位都会在3到5成之间滚动,经常做差价,特殊时期会降低至2成仓位,但按照以往经历,很少低于2成。短线仓位一般1成至4成之间,主要还是看机会,一般都是用于日内T或者一两天短炒,基本上有几个点就会出的,我的短线仓位一般很少超过3天,超过3天无论盈亏一般都出。之前券商们说4500点不卖,成交量如此低迷的情况下我认为难以上4500点,这两个月能够到达4200点我就认为是极限了,4200点以上层层套牢盘,以往如此高成交量都难以往上,现在如此低的成交量想往上的难度相当大;证金公司已经表明态度了,说现在要暂时收手,情况恶化才可能回来,也就是说常态化的上涨或下跌可以不管了;自股灾以来,新增投资者数量持续大幅减少,投资者活跃度已大为减弱,而保证金也连续3周净溢出,也就是说目前是存量博弈;3500-3800点是证金公司持续救市的区域,对于中短期来说,支撑力应该还是很强的;以银行股为首的上证50估值偏低,对指数有一定支撑作用,但想往上难度也太大,而其余八类股很多估值都偏高,尤其是是创业板依旧是上百倍市盈率,制约了行情的上行空间,需要时间去消化高估值。自救市以来的很多个股,炒的其实都是超跌反弹而已。所以对于未来6至8个月的时间里,我依旧维持悲观的观点,而对于中短期8月与9月,维持谨慎乐观的观点,也就是说,要珍惜8月与9月这两个月的反弹周期,但高度有限,4200点我认为这两个月里难以逾越。当然,这仅仅是个人感觉,很多时候行情都是动态发展的,且A股历来是政策市,因此个人持仓策略也是动态变化的,有动态变化的时候再行更正。下半年至明年初,应该会有一些大事出现,譬如深港通、注册制、养老金入市、IPO重启等等,这些也许都是触发行情发生转折的大事,需要密切关注。对于新手,此时退出可能是最好的策略,或者说千万不要投入太多的钱,应该花更多的时间去认真学习基础知识可能比较好,尤其是统计个股基础数据尤为重要,其余时间可以玩玩模拟盘,毕竟很多人不知道熊市的凶险,届时真正交的学费也许会比较昂贵。当然,土豪者基本可以忽略我的这个建议。至于板块方面,市值超过100亿的都需要深思熟虑,我目前比较钟情于市值比较小的、业绩比较好的、估值不太高行业前景不错的小票,对于一些医药消费的个股会重点关注。
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