公告日期：2017-06-07

浙江仁智股份有限公司2016年年度报告的事后审核问询函第11问之说明众会字(2017)第5130号深圳证券交易所:我们接受委托，审计了浙江仁智股份有限公司（以下简称“仁智股份”）2016年度财务报表，包括2016年12月31日的合并及公司资产负债表，2016年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变动表及公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并出具了众会字(2017)第0833号审计报告。贵所于2017年5月8日下达了《关于对浙江仁智股份有限公司2016年年报的问询函》（中小板年报问询函【2017】第116号）（以下简称：“问询函”）。会计师根据交易所口头要求回复的问题第11问进行了核查，说明如下：（一）问询函第11问问询内容根据会计师出具的2016年控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明，你公司与冯嫔、陈昌文、池清、李远恩、金虹、谷文洋、王浩、陈强、陈凯等关键管理人员存在往来款265.03万元，形成非经营性往来。请说明上述资金占用产生的原因、性质，是否履行了相应的审批程序和信息披露义务。口头要求会计师核查并发表意见。（二）会计师回复1、审阅其他应收款明细账，冯嫔、李远恩、陈昌文、池清、金虹、谷文洋、王浩、陈强、陈凯往来的借方发生额为货币资金借出，贷方发生额为货币资金归还。2、抽查其他应收款大额借方发生额的会计凭证及附件，会计凭证后附银行付款回单、借款单等原始凭证，借款单由财务经理、财务总监、董事长（兼总裁）签字，借款时的会计处理为借：其他应收款-XXX，贷：银行存款或现金。具体情况如下：金额单位：元序 姓名 借支金额 其中：1.借 2.代扣 说明号 支 代缴1 冯嫔 16,959.00 16,959.00 1月借出，1－2月归还11月借2万，12月还2万2 陈昌文 320,000.00 320,000.00 12月20日借30万元，12月22日归还30万元3 池清 900,000.00 900,000.00 11月16日借20万元，12月20日借70万元，12月29日还90万元。4 李远恩 38,304.64 35,000.00 3,304.64 3月借出，3月末归还，6月代扣个税，8月代缴个税11月16日、28日分别借5万元、5 金虹 485,000.00 485,000.00 3.50万元，12月20日借40万元；12月13日、27日、29日分别还1.8万元、6.7万元、40万元。6 谷文洋 300,000.00 300,000.00 12月20日借30万元，12月21日还10万元，12月30日还20万元。……[点击查看原文][查看历史公告]

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