公告日期：2015-12-22

证券代码：002638 证券简称：勤上光电 公告编号：2015-90债券代码：112136 债券简称：12勤上01东莞勤上光电股份有限公司“12勤上01”2015年付息公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：东莞勤上光电股份有限公司2012年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）本次付息的债权登记日为2015年12月25日，凡在2015年12月25日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2015年12月25日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年12月27日发行公司2012年公司债券第一期（以下简称“12勤上01”或“本期债券”、债券代码112136）。本期债券将于2015年12月28日支付2014年12月27日至2015年12月26日期间的利息。根据《东莞勤上光电股份有限公司公开发行2012年公司债券(第一期)募集说明书》、《东莞勤上光电股份有限公司公开发行2012年公司债券(第一期)上市公告书》有关条款的规定，在本期债券的计息期限内，每年付息一次，现将有关事项公告如下：一、本期债券的基本情况1、债券名称：东莞勤上光电股份有限公司2012年公司债券（第一期）。2、债券简称：12勤上013、债券代码：112136。4、发行规模：人民币4亿元。5、票面金额：人民币100元。6、发行价格：人民币100元。7、债券期限：期限为7年期，附第5年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。8、债券利率：票面利率为6.38%。9、本次付息起息日：2014年12月27日。10、下一次付息起息日：2015年12月27日。11、下一次付息期票面利率：6.38%。12、债券付息日：2013年至2019年每年的12月27日为上一个计息年度的付息日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2013年至2017年每年的12月27日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）。13、债券付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。14、债券的信用级别：根据联合信用评级有限公司出具的本期债券跟踪评级报告，公司主体信用等级为AA-，评级展望为“稳定”，本期公司债券的信用等级为AA-。15、担保人及担保方式：本期债券无担保。16、债券受托管理人：广州证券股份有限公司。17、上市时间和地点：本期债券于2013年2月4日在深圳证券交易所上市交易。二、本次债券付息方案按照《2012年公司债券（第一期）票面利率公告》，“12勤上01”票面利率为6.38%，本次付息每1手（面值人民币1,000元）“12勤上01”派发利息为人民币63.80元（含税）；扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为人民币51.04元，扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）债券持有人取得的实际每手派发利息为人民币57.42元。三、债券付息权益登记日、除息日及兑息日1、本次付息债权登记日：2015年12月25日。2、本次除息日：2015年12月28日。3、本次付息资金到帐日：2015年12月28日。四、债券付息对象本次付息对象为：截止2015年12月25日（该日期为债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称：中国结算深圳分公司）登记在册的全体“12勤上01”持有人（界定标准请参见本公告的“特别提示”）。五、债券付息方法本公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。在本次付息日2个交易日前，公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。……[点击查看原文][查看历史公告]

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