公告日期：2016-09-13

证券代码：002656 证券简称：摩登大道 公告编号：2016-073摩登大道时尚集团股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2016年9月12日公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《募集资金管理制度》及相关规定，公司现将以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金具体情况公告如下：一、募集资金投入和置换情况概述摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准摩登大道时尚集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】857号）核准，以非公开发行股票的方式向10名特定投资者发行了89,921,837股人民币普通股（A股），发行价格9.47元/股，本次募集资金总额为851,559,796.39元人民币，扣除承销费和保荐费等相关发行费用19,292,129.74元（含税）后，实际募集资金净额为 832,267,666.65元人民币。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）已于2016年7月19日对公司募集资金的到账情况进行了审验，并出具了《验资报告》（广会验字【2016】G15042790183号）。公司对募集资金采取了专户存储制度。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司非公开发行募集资金投资项目预先已投入的实际投资情况进行了专项审核，并出具了广会专字[2016]G15042790206号《关于摩登大道时尚集团股份有限公司以自筹资金预先投入非公开发行股票募集资金投资项目的鉴证报告》（以下简称“《鉴证报告》”）， 对募集资金投资项目的预先投入情况进行了核验、确认。根据《鉴证报告》，截至2016年7月31日，公司以自筹资全预先投入非公开发行股票募集资金投资项目的实际投资额为人民币422,130,396.76元，具体情况如下：单位：人民币元序 募集资金 以自筹资金预先投入募募投项目名称 总投资金额 本次置换金额号 承诺投资总额 集资金投资项目金额1 时尚买手店O2O项目 443,907,900.00 375,057,900.00 116,390,364.98 116,390,364.8意大利LEVITASS.P.A.51%股权收购2 及DirkBikkembergs 341,141,900.00 307,209,766.65 305,740,031.78 305,740,031.78品牌营销网络建设项目3 偿还银行贷款 300,000,000.00 150,000,000.00 - -合计 1,085,049,800.00 832,267,666.65 422,130,396.76 422,130,396.76公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定；本次募集资金置换预先已投入的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。二、募集资金置换预先投入的实施根据公司2015年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》等议案，若公司在本次发行的募集资金到位前，根据公司经营状况和发展规划，利用自筹资金对募集资金项目进行先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金到位后以募集资金予以置换。鉴于此，公司可以根据经营需要以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金……[点击查看原文][查看历史公告]

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