公告日期：2016-03-29

证券代码：002657 证券简称：中科金财 编号：2016-023债券代码：112169 债券简称：12中财债北京中科金财科技股份有限公司公司债券付息公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）2012年公司债券（以下简称“本期债券”）将于2016年4月5日支付2015年4月3日至2016年4月2日期间的利息6.70元(含税)/张（2016年4月3日为休市日，因此顺延至其后的第1个工作日）。本次债券付息期的债权登记日为2016年4月1日。凡在2016年4月1日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有获得本次利息款的权利，2016年4月1日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。一、债券基本情况1.债券名称：北京中科金财科技股份有限公司2012年公司债券2.债券简称：12中财债3.债券代码：1121694.发行总额：人民币2.4亿元5.发行价格：100元/张6.债券期限：5年，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权7.债券利率：6.7%，在债券存续期限的前3年内固定不变，在本期债券存续期的第3年末，公司选择不上调票面利率，即本期债券存续期后2年的票面利率仍为6.70%，并在债券存续期内后2年（即2016年4月3日至2018年4月3日）固定不变。8.起息日：2013年4月3日9.付息日：本期债券的付息日为2014年至2018年每年的4月3日。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为自2014年至2016年每年的4月3日（遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计利息）。10.年付息次数：每年付息一次。11.付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。若投资者部分或全部行使回售选择权，则回售部分债券的利息和本金于本次债券存续期限的第3个付息日一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金支付日起不另计利息。12.信用级别：根据鹏元资信评估有限公司出具的本期债券2014年跟踪信用评级报告，本期债券2014年跟踪评级结果维持AA，公司长期信用等级维持AA-，评级展望维持稳定。13.担保情况：本期债券由北京中关村科技融资担保有限公司提供全额无条件的不可撤销连带责任保证担保。保证的范围包括债券存续期间的本金及利息，以及违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。担保人承担保证责任的期间为债券存续期及债券到期之日起二年。债券持有人在此期间内未要求担保人承担保证责任的，担保人免除保证责任。14. 上市时间和地点：本期债券于2013年5月9日在深圳证券交易所上市交易。15. 登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。16.下一付息期票面利率：6.7%，在债券存续期限的前3年内固定不变，在本期债券存续期的第3年末，公司选择不上调票面利率，即本期债券存续期后2年的票面利率仍为6.70%，并在债券存续期内后2年（即2016年4月3日至2018年4月3日）固定不变。17.下一付息期起息日：2016年4月3日。18. 保荐机构、主承销商、债券受托管理人：东北证券股份有限公司。二、本次债券付息方案按照《北京中科金财科技股份有限公司2012年公司债券票面利率公告》，“12中财债”的票面利率为6.70%，每张（面值100元）派发利息为人民币6.70元（含税。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每张派发利息为5.36元；扣税后非居民企业（包含 QFII、RQFII）取得的实际每张派发利息为6.03元）。三、债券付息权益登记日、除息日及兑息日1.本期债券付息权益登记日：2016年4月1日2.本期债券除息日：2016年4月5日（2016年4月3日为休市日，因此顺延至其后的第1个工作日）3.本期债券付息日：2016年4月5日（2016年4月3日为休市日，因此顺延至其后的第1个工作日）四、债券付息对象本次付息对象为：截……[点击查看原文][查看历史公告]

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