公告日期：2016-02-19

证券代码：002657 证券简称：中科金财 编号：2016-007债券简称：12中财债 债券代码：112169北京中科金财科技股份有限公司关于公司债券“12中财债”票面利率不调整暨债券持有人回售实施办法的第一次提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、根据《北京中科金财科技股份有限公司公开发行2012年公司债券募集说明书》（下称“《募集说明书》”）的规定，北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）本期债券在存续期前3年的票面利率为6.70%固定不变。在本期债券的第3年末，发行人有权决定是否上调后2年的票面利率，公司选择不上调票面利率，即本期债券存续期后2年的票面年利率仍为6.70%。2、根据《募集说明书》的约定，公司发出关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券第3个计息年度付息日将其持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或者选择继续持有本期债券。3、回售价格：100.00元/张4、回售登记期：2016年2月22日至2016年2月24日5、回售资金到账日：2016年4月5日6、投资者参与回售等同于以人民币100元/张（不含利息）卖出持有的“12中财债”。截至本公告发出前一交易日，“12中财债”的收盘净价为100.499元/张，略高于回售价格，投资者参与回售可能会带来损失，请投资者注意风险。7、投资者回售部分债券享有2015年4月3日至2016年4月2日期间利息。一、“12中财债”基本情况及利率调整情况（一）基本情况1、债券名称：北京中科金财科技股份有限公司2012年公司债券。2、债券简称及代码：12中财债（债券代码：112169）。3、发行规模：本期发行的公司债券本金总额为2.4亿元人民币。4、票面金额及发行价格：本期债券面值100元，按面值平价发行。5、债券品种和期限：本期债券期限为5年期固定利率债券，附第3年末发行人上调票面利率选择权和债券持有人回售选择权。6、债券年利率：本期债券票面利率6.70%，本次债券票面利率在债券存续期限的前3年固定不变，发行人有权在本次债券存续期的第3年末决定是否行使利率上调选择权。7、计息和还本付息方式：本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。若投资者部分或全部行使回售选择权，则回售部分债券的利息和本金于本次债券存续期限的第3个付息日一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金支付日起不另计利息。8、起息日：本期债券的起息日为2013年4月3日。9、付息日：本期债券的付息日为2014年至2018年每年的4月3日。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为自2014年至2016年每年的4月3日（遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计利息）。10、兑付日：2018年4月3日。如果投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日期为2016年4月3日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。11、发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定是否在本次债券存续期的第3年末上调本次债券后2年的票面利率。发行人将于本次债券第3个计息年度付息日前的第30个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调本次债券票面利率以及上调幅度的公告。若发行人上调票面利率，则第4年、第5年两年本次债券票面利率为上调后利率；若发行人未行使利率上调选择权，则本次债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。12、债券持有人回售选择权：发行人发出关于是否上调本次债券票面利率及上调幅度的公告后，债券持有人有权选择在本次债券第3个计息年度付息日将其持有的本次债券全部或部分按面值回售给发行人。本次债券第3个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照深圳证券交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。自发行人发出关于是否上调本次债券票面利率及上调幅度的公告之日起3个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售申报期限内不……[点击查看原文][查看历史公告]

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