公告日期：2017-09-14

北京威卡威汽车零部件股份有限公司 （BeijingWKWAutomotivePartsCo.,Ltd.）（住所：北京市大兴区魏永路（天堂河段）70号）2016年非公开发行A 股股票募集资金运用的可行性分析报告二〇一七年九月北京威卡威汽车零部件股份有限公司非公开发行募集资金运用的可行性分析报告一、本次发行募集资金的使用计划本次募集资金用途为在德国投资建设高端电动汽车研发生产基地，基地按年产10万辆产能规划，募集资金用于项目基础设施及项目一期投资，项目一期产能为年产3万辆。总投资额为11.39亿欧元（折合人民币84.31亿元，汇率按2016年8月12日的汇率中间价1：7.4044计算）。本次非公开发行股票募集资金总额不超过50亿元（含50亿元，含发行费用），公司拟将扣除发行费用后的募集资金全部用于德国高端电动汽车研发生产基地项目，差额部分企业自筹解决。若公司在本次发行募集资金到位之前根据公司经营状况和发展规划，对项目以自筹资金先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金到位之后以募集资金予以置换。二、本次募集资金投资项目的基本情况及发展前景（一）项目基本情况1、项目概况本项目拟在德国建立研发中心和生产基地。新建冲压车间、焊装车间、涂装车间、总装车间、电池装配车间，配套建设车身物流区、总装物流区、试车场、办公楼、停车场、能源中心等辅助工程，用于开发和生产高级电动车。本次德国高端电动汽车研发生产基地按年产10万辆产能规划，募集资金用于项目基础设施及项目一期投资，项目一期产能为年产3万辆。2、项目主体及建设地点本项目拟通过德国新设立的子公司实施，建设地点位于德国萨克森州罗腾堡市。3、建设周期本项目建设周期为42个月，从2016年6月开始准备，预计到2019年12月开始投产。目前项目已经取得了国家发改委的备案，公司已向北京市商委提交备案材料。公司已向德国相关主管部门申请境外子公司设立及项目筹建等手续。关于募投项目的土地，公司已与土地出让方签署了土地意向书，目前正在着手签署正式买卖合同。项目建设的预计进度安排如下：项目实施进度阶段 第一期 第二期 第三期时间 2016.06-2017.12 2018.01-2018.12 2019.01-2019.121、取得政府相关批文； 1、供应商调研； 1、设备安装和调试；2、完成土地购置； 2、设备调研； 2、生产线的调试；完成项目进度 3、厂房设计； 3、工程建设； 3、试生产；4、建设手续办理； 4、设备定制。 4、确认供应商体系；5、启动招工； 5、员工培训及完善6、车型开发。 组织结构。4、项目投资及预期收益本项目建设总投资约人民币843,116.91万元，项目建设期计划为3年半，建成后第3年完全达产，预计达产后每年新增净利润约33.7亿元，综合来看，项目具有良好的经济效益。（二）项目建设的必要性1、开拓新能源汽车领域、改善产品结构、实现公司跨越式发展随着新能源汽车技术的不断进步和产业配套的日趋完善，全球新能源汽车有望迎来爆发式增长。全球新能源汽车2014年实现销量34.95万辆，2015年实现销量69.19万辆，2016年实现销量77.4万辆。根据国际能源署估计，2020年全球电动汽车销量将达到690万辆，市场空间巨大。公司是一家为乘用车提供内外饰件系统、关键功能件、智能电子集成控制系统的综合制造……[点击查看原文][查看历史公告]

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