公告日期：2016-04-25

股票代码：002716 股票简称：金贵银业 上市地点：深圳证券交易所郴州市金贵银业股份有限公司（住所：郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1号）2014年公司债券受托管理事务报告（2015年度）债券受托管理人中国（上海）自由贸易试验区商城路618号签署日期：2016年4月25日声明国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制本报告的内容及信息来源于发行人对外公布的《郴州市金贵银业股份有限公司2015年年度报告》等相关公开信息披露文件、郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“金贵银业”、“公司”或“发行人”）提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。国泰君安证券对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，国泰君安证券不承担任何责任。目录声明......1目录......2第一章 本期债券基本情况......3第二章 发行人2015年度经营和财务情况......8第三章 发行人募集资金使用情况......14第四章 债券持有人会议召开情况......15第五章 本期债券利息的偿付情况......16第六章 本期公司债券保证人情况......17第七章 本期债券跟踪评级情况......18第八章 负责处理公司债务相关事务的专人变动情况......19第九章 其他事项 ......20第一章 本期债券基本情况一、发行人名称中文名称：郴州市金贵银业股份有限公司英文名称：CHENZHOUCITYJINGUISILVERINDUSTRYCO.,LTD.二、核准文件及核准规模经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2014]1029号文核准，发行人获准发行不超过7亿元的公司债券。郴州市金贵银业股份有限公司2014年公司债券（以下简称“本期债券”）发行总额为人民币7亿元。三、本期债券的主要条款1、本期债券的名称及代码郴州市金贵银业股份有限公司2014年公司债券。债券简称为“14金贵债”，债券代码为“112231”。2、本期债券的发行规模本期债券发行规模为人民币7亿元。3、本期债券的票面金额本期债券每张票面金额为100元。4、发行价格本期债券按面值平价发行。5、债券期限本期公司债券的期限为5年，债券存续期第3年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。6、债券形式本期债券为实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。7、债券利率本期公司债券票面利率在债券存续期前3年内固定不变，采取单利按年计息，不计复利，发行人按照债券登记机构相关业务规则将到期的利息和/或本金足额划入债券登记机构指定的银行账户后，不再另计利息。本期公司债券存续期内前3年的票面利率将根据网下询价结果，由发行人与保荐机构（主承销商）按照国家有关规定协商一致，在利率询价区间内确定。在本期债券存续期内第3年末，如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在债券存续期后2年的票面利率为债券存续期前3年票面年利率加上上调基点，在债券存续期后2年执行新利率，新利率在后2年固定不变，采取单利按年计息，不计复利；若发行人未行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在债券存续期后2年票面利率仍维持原有票面利率不变，采取单利按年计息，不计复利。8……[点击查看原文][查看历史公告]

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