公告日期：2016-04-09

招商证券股份有限公司关于郴州市金贵银业股份有限公司利用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“金贵银业”、“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规和规范性文件的有关规定，对金贵银业本次利用闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了认真、审慎的尽职核查，发表如下核查意见：一、金贵银业募集资金的基本情况经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]45号文核准，并经深圳证券交易所深证上[2014]71号文同意，公司由主承销商招商证券采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行相结合的方式公开发行人民币普通股（A股）股票5,719.2116万股，其中公开发行新股5,256.8462万股，每股发行价格为14.35元，募集资金总额75,435.74万元，扣除分摊的发行费用，实际募集资金净额为68,963.57万元。上述募集资金经天健会计师事务所（特殊普通合伙）以天健验[2014]2-1号《验资报告》核验到位，并已经全部存放于募集资金专户进行管理。根据公司2011年第一次临时股东大会审议通过，公司股票发行成功后，募集资金扣除发行费用后，将分别投资于下列项目：单位：万元募集资金投资额项目名称 总投资额 铺底流动建设投资 合计资金白银技术升级技改 27,461.40 17,261.40 10,200.00 27,461.40工程项目5万t/a铅冰铜渣资 17,347.30 11,827.30 5,520.00 17,347.30源综合利用项目5万t/a次氧化锌烟 24,159.20 21,279.20 2,880.00 24,159.20灰资源利用项目合计 68,967.90 50,367.90 18,600.00 68,967.90二、金贵银业募集资金使用情况1、2014年2月27日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，使用募集资金18,449.42万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。本保荐机构于2014年2月27日出具了《招商证券股份有限公司关于公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项的核查意见》。2、2014年4月9日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证满足募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用26,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自2014年4月9日起不超过12个月。期限届满前，公司将该部分募集资金及时归还募集资金专用账户，不影响募集资金投资项目的正常进行。本保荐机构于2014年4月9日出具了《招商证券股份有限公司关于公司利用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。2015年4月1日，公司已将暂时补充流动资金的闲置募集资金26,000万元归还募集资金专用账户。3、为适应市场环境的变化、提高募集资金使用效率、进一步提升公司竞争力和盈利能力，公司第三届董事会第八次会议审议通过《审议关于变更募集资金投资项目的议案》并经公司2015年第一次临时股东大会批准，公司终止实施“5万t/a次氧化锌烟灰资……[点击查看原文][查看历史公告]

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