岭南园林:关于对深圳证券交易所2015年年报问询函的回复公告

魏甩鸟

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公告日期：2016-05-13

证券代码:002717 证券简称：岭南园林公告编号：2016－065岭南园林股份有限公司关于对深圳证券交易所2015年年报问询函的回复公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2016年 5月 5 日，岭南园林股份有限公司（以下简称“公司”）收到深圳证券交易所中小板公司管理部（以下简称“深交所”）下发的《关于对岭南园林股份有限公司2015年年报的问询函》（中小板年报问询函【2016】第 85 号）。公司现就深交所审查过程中发现需关注的事项回复如下：1、2013-2015年，你公司归属于上市公司股东的净利润分别为0.97亿元、1.17亿元和1.68亿元，经营活动产生的现金流量净额分别为-0.31亿元、-1.92亿元和-1.37亿元，请详细说明经营活动现金流净额持续为负且与净利润背离的原因。公司说明：近年来，随着各级政府对市政园林投资的持续增加以及居民对房地产园林绿化建设需求的提高，园林施工行业景气度高企。公司凭借自身的品牌影响力、跨区域经营能力迅速抓住行业发展机遇，业务规模持续扩大。2013-2015年，公司园林板块实现收入分别为80,539.10万元、108,819.28万元、174,953.97万元，复合增长率47.38%；公司实现归属于上市公司股东的净利润逐年增长，分别为9,663.00万元、11,701.15万元、16,795.10万元，复合增长率31.84%；经营活动产生的现金流量净额分别为-3,149.72万元、-19,183.97万元、-13,732.76万元。造成此现象的原因主要是由于园林工程施工业务具有资金密集型的特点及“前期垫付、分期结算、分期收款”的运营模式，公司在工程项目实施过程中，根据项目进展的具体情况需要分阶段先期垫付投标保证金、履约保证金、工程周转金等相应款项；在收款环节需按照各项目具体进度向甲方或发包方进行分期结算、分期收款，从而出现付款与收款节点不一致的情况，且收款较付款的周期更长。随着业务规模的逐年扩大，公司需要垫付的金额也逐年增加。此外公司近年来参与投标的大型市政园林项目数量逐年增加，在招投标阶段需先行支付较大额的投标保证金、信誉保证金等，待投标结束后方可回收，占用了公司一部分经营性现金流。近年来公司承建的BT、PPP模式大型市政园林项目数量、规模也不断扩大，由于施工周期较长，且一般在项目竣工验收后3-5年内分期收款，前期需要垫付大量的资金，也增加了公司的经营性现金流出。为改善公司的现金流状况，2015年公司采取各项措施加强应收款项的回收，加快推进与甲方的结算工作，回款情况有所好转，经营性活动现金流量金额较上年有较大改善。2、报告期内，你公司两个募投项目“四川省泸县得胜镇高端苗木生产基地建设项目”和“湖北省孝感市孝南区三汊镇伍陈村苗木生产基地建设项目”均未达到预期效益，请详细说明原因以及你公司拟采取的措施。公司说明：1、募投项目未达到预期效益的原因四川省泸县得胜镇高端苗木生产基地建设项目及湖北省孝感市孝南区三汊镇伍陈村苗木生产基地建设项目未达到预期效益，主要原因系公司近年来承接的大型园林工程项目离苗木生产基地距离较远，超过了苗木最佳运输半径，长距离运输效益不佳；苗木生产基地尚属种植期，现有的苗木品种、规格暂不能满足公司目前园林工程项目的供苗需求，基地周边市场对同类型苗木的需求也较少，苗木生产基地的产销效益甚微，如继续投入募集资金将不能达到预期效益。2、公司采取的措施因外部实施环境发生较大改变，两个募投项目目前已不具备实施条件，公司经审慎研究决定将募投项目结项。为避免募集资金投入的损失，对于苗场现有的存量苗木，公司将采取各项措施加快消化库存，包括在设计方案中优先考虑自有的苗木品种、周边的工程项目优先使用自有苗木、加大苗木的对外销售力度等。同时，为更合理有效的使用节余募集资金，公司第二届董事会第二十七次会议及2015年年度股东大会审议通过了《关于使用首次公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司将在近期将节余募集资金永久补充流动资金。3、报告期末，你公司短期借款和一年内到期的非流动负债余额为8.98亿元，货币资金余额为2.49亿元，报告期内经营活动产生的现金流量净额为-1.37亿元。请结合短期借款规模、现金流状况等分析你公司的短期偿债能力以及是否存在短期偿债风险。公司说明：报告期末，公司短期借款及一年内到期的非流动负债构成如下：短期借款51,144.1……[点击查看原文][查看历史公告]

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