台城制药:关于2016年非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的公告

卞姻妞

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公告日期：2016-02-29

股票代码：002728 股票简称：台城制药公告编号：2016-014广东台城制药股份有限公司关于2016年非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。广东台城制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月27日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了2016年非公开发行A股股票的相关议案，本次非公开发行股票尚需获得公司股东大会审议通过和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准。为贯彻执行《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会公告[2015]31号）的要求，现将本次非公开发行股票完成后对即期回报摊薄的影响分析及公司拟采取的措施说明如下：（一）本次非公开发行股票对公司当年每股收益、净资产收益率等财务指标的影响本次非公开发行所募资金在扣除发行费用后将全部用于公司品牌建设项目、新宁制药原料药和制剂GMP改扩建工程项目和偿还银行贷款项目。本次非公开发行将扩大公司股本及净资产规模，在盈利水平增幅一定的条件下，将会摊薄公司的每股收益和净资产收益率。由于本次募集资金投资项目效益的显现需要一定的时间，从而导致公司的每股收益和净资产收益率存在短期内被摊薄的风险。1、本次发行摊薄即期回报分析的假设前提（1）假设公司于2016年6月完成本次非公开发行（该完成时间仅为公司估计，最终以经中国证监会核准并实际发行完成时间为准）；（2）假设宏观经济环境、公司所处行业情况及公司经营环境没有发生重大不利变化；（3）假设本次非公开发行股票募集资金总额74,400万元（含发行费用），发行的股票数量为5,000万股（本次非公开发行股票的数量以中国证监会最终核准发行的股票数量为准。）；（4）根据台城制药2016年2月25日所发布的《广东台城制药股份有限公司2015年度业绩快报》（公告编号：2016-009）、公司截止2015年12月31日的合并资产负债表、公司2015年度合并利润表以及公司初步核算的非经常性损益明细表，公司2015年度归属于母公司所有者的净利润为8,113.82万元，扣除非经常性损益后净利润为7,827.56万元；（注：前述2015年度财务数据为公司初步核算数据，且已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异）（5）假设公司2016年度归属于母公司所有者的净利润以2015年度的归属于母公司所有者的净利润为基准，按照0%、10%、20%的业绩增幅分别测算，且2016年度非经常性损益与2015年度保持一致；（6）不考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用）等的影响。（7）上述假设分析中关于本次发行前后公司主要财务指标的情况不构成公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。2、对公司主要财务指标的影响分析基于上述假设和说明，本次非公开发行摊薄即期回报对公司每股收益和净资产收益率等主要财务指标的影响如下：2016年度项目 2015年度本次发行前本次发行后总股本（万股） 20,000 20,000 25,000假设归属于母公司所有者净利润增长0%归属于母公司所有者的净利 8,113.82 8,113.82 8,113.82润（万元）归属于母公司所有者的扣除 7,827.56 7,827.56 7,827.56非经常性损益后的净利润期末归属于母公司的所有者 80,433.17 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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