公告日期：2017-01-13

证券简称：第一创业 证券代码：002797 公告编号：2017-003债券简称：16一创01 债券代码：112319第一创业证券股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2017年付息公告本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。特别提示：第一创业证券股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（简称“16一创01”、“本期债券”、债券代码：112319）本次付息的债权登记日为2017年1月18日，凡在2017年1月18日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息。第一创业证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月19日发行的“16一创01”将于2017年1月19日支付2016年1月19日至2017年1月18日期间的利息，本期债券发行价格100元/张，票面利率3.5%，每张派息金额3.5元。根据本公司“16一创01”《募集说明书》和《公司债券上市公告书》有关条款的规定，本期债券将进行付息，现将有关事项公告如下：一、本期债券基本情况1、债券名称：第一创业证券股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2、债券简称：16一创013、债券代码：1123194、发行总额：人民币8亿元5、发行价格：人民币100元/张6、发行方式：本期债券面向符合《公司债券发行与交易管理办法》规定并拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司A股证券账户的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外）公开发行。7、发行对象：符合《公司债券发行与交易管理办法》规定并拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司A股证券账户的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外）。8、存续期限：本期债券期限为4年，债券存续期第3年末附发行人赎回选择权。9、票面利率：本期债券存续期内前3年的票面利率为3.5%。在本期债券存续期第3年末，若发行人决定行使赎回权利，本期债券将被视为第3年全部到期；若发行人不行使赎回选择权，则本期债券将继续在第4年存续，同时发行人将票面利率上调100个基点，即本期债券存续期后1年的票面利率为债券存续期前3年票面利率加上1.00%，且发行人将在不行使赎回选择权的公告中明确记载利率上调事项。本期债券采用单利按年计息，不计复利。10、计息方式：本期债券按年付息，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。11、还本付息方式：本期债券按年付息，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。13、起息日：2016年1月19日14、付息日：本期债券付息日为本期债券存续期内每年的1月19日。如发行人行使赎回选择权，则本期债券的付息日为2017年至2019年每年的1月19日。如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息。15、本金兑付日：本期债券兑付日为2020年1月19日。如发行人行使赎回选择权，则本期债券的兑付日为2019年1月19日。如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。16、下一付息期起息日：2017年1月19日17、下一付息期票面利率：3.5%18、投资者回售选择权：投资者不得提前回售本期债券19、担保情况：本次债券发行无担保20、主承销商：第一创业摩根大通证券有限责任公司21、受托管理人：东北证券股份有限公司22、监管银行：平安银行深圳五洲支行23、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。24、本期债券登记、托管、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。二、本期债券付息方案本期债券票面利率为3.5％，每手（面值1,000元）付息金额为人民币35元……[点击查看原文][查看历史公告]

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