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公告日期:2016-11-12
证券代码:002797 证券简称:第一创业 公告编号:2016-068证券代码:118902 证券简称:13一创01第一创业证券股份有限公司“13一创01”2016年本息兑付及摘牌公告公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。重要提示:第一创业证券股份有限公司2013年次级债券(第一期)(简称“13一创01”、“本期债券”、债券代码:118902)本次本息兑付的债权登记日为2016年11月14日,凡在2016年11月14日(含)前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息。第一创业证券股份有限公司于2013年11月15日发行的“13一创01”至2016年11月14日将期满3年,根据本公司“13一创01”《募集说明书》和《公司债券上市公告书》有关条款的规定,本期债券将进行兑付,现将有关事项公告如下:一、本期债券基本情况1、发行人:第一创业证券股份有限公司2、第一创业证券股份有限公司2013年次级债券(第一期)简称“13一创01”3、发行总额:人民币8亿元。4、债券简称:13一创01(深交所)5、深圳证券交易所债券代码:1189026、债券期限和利率:3年期;7.2%7、发行价格:本息债券面值100元,平价发行8、还本付息方式:每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。9、起息日:2013年11月15日10、付息日:2014年至2016年每年的11月15日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日)11、兑付日:2016年11月15日12、担保情况:本期债券无担保13、信用等级:根据上海新世纪资信评估有限公司出具的最新跟踪评级报告,发行人主体长期信用等级为AA ,评级展望为“稳定”,本期债券的信用等级为AA。14、挂牌时间及地点:本期债券于2013年12月5日在深圳证券交易所挂牌。二、本次兑付兑息方案本期债券票面利率为7.2%。每手面值1,000元的本期债券本次兑付兑息金额为人民币1,072.00元(含税)。扣税后个人、证券投资基金债券投资者每手实际取得的兑付兑息额为人民币1,057.60元;扣税后非居民企业(包含QFII、RQFII)债券投资者每手实际取得的兑付兑息金额为人民币1,064.80元。三、债券登记日、兑付兑息日1、债券摘牌日:2016年11月11日2、债权登记日:2016年11月14日3、兑付兑息日:2016年11月15日四、摘牌安排本期债券将于2016年11月11日摘牌。根据《深圳证券交易所公司债券上市规则(2015年修订)》,本期债券将于兑付兑息日前2个交易日摘牌,即于2016年11月11日起在深圳证券交易所系统终止交易。五、兑付兑息对象本期债券兑付对象为截至债权登记日2016年11月14日深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称:中国结算深圳分公司)登记在册的全体“13一创01”持有人(界定标准请参见本公告的“重要提示”)。六、兑付兑息方法公司将委托中国结算深圳分公司进行本次兑付工作。在本次兑付日2个交易日前,本公司将本期债券本次兑付本金及利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后,通过资金结算系统将本期债券本次兑付本金及利息划付给相应的兑付网点(由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构)。本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定,如本公司未按时足额将债券兑付本金及利息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户,则后续兑付工作由本公司自行负责办理,相关实施事宜以本公司的相关公告为准。七、关于本期债券利息所得税的征收1、个人投资者缴纳企业债券利息个人所得税的说明根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,本期债券个人(包括证券投资……[点击查看原文][查看历史公告]
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