公告日期：2016-09-22

海南航空以自有闲置资金购买理财产品公告证券代码：600221、900945 股票简称：海南航空、海航B股 编号：临2016-054海南航空股份有限公司关于以自有闲置资金购买理财产品的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。海南航空股份有限公司（以下简称“海南航空”或“公司”）于2016年9月21日召开的第七届董事会第五十三次会议、第七届监事会第二十六次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的报告》，同意公司（含控股子公司）自董事会、监事会审议通过之日起一年内使用累计不超过28亿元人民币自有闲置资金购买风险可控的理财产品。具体情况公告如下：一、购买理财产品概述1、购买理财产品的目的近年来航空燃油价格一直保持在较低水平，航空公司燃油支出大幅减少，经营环境改善，加之三季度为航空业传统旺季，公司短期经营性现金流较为充裕，公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有短期闲置资金购买理财产品，可提高公司的资金使用效率，增加公司现金资产短期收益，保护全体股东利益。2、购买理财产品的金额公司使用累计不超过28亿元人民币的自有闲置资金购买理财产品，拟根据市场贴现利率及资金情况分笔操作，上述资金额度内可滚动使用。3、购买理财产品的期限公司董事会、监事会审议通过之日起一年以内（以实际操作为准）。4、购买理财产品的方式公司购买理财产品是委托商业银行投资风险可控的理财产品。5、购买理财产品的实施公司董事会授权公司董事长根据公司实际情况购买理财产品。海南航空以自有闲置资金购买理财产品公告二、购买理财产品的资金来源公司以自有闲置资金作为购买理财产品的资金来源。三、购买理财产品的要求公司在对资金进行合理安排并确保资金安全的情况下，根据公司现金流的状况，及时进行理财产品购买或赎回，购买理财产品以不影响公司日常经营资金需求为前提条件。四、购买理财产品对公司的影响公司对购买理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，相应资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，并有利于提高公司闲置资金的使用效率。五、购买理财产品的风险控制公司《证券投资管理办法》对购买理财产品的审批权限、执行程序、账户管理、资金管理、信息披露等方面做了详尽的规定，以有效防范委托理财风险，确保资金安全。为防范风险，公司安排专职人员对理财项目进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保投资流动性和资金的安全。六、公告日前十二个月内公司使用自有闲置资金购买银行理财产品情况截至公告日，公司（含子公司）在过去十二个月内累计使用闲置资金购买理财产品金额共计为19亿元人民币，已全部到期收回。七、独立董事意见公司独立董事认真审议了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的报告》，并对公司经营情况、内控制度和审批程序等进行了必要审核，发表独立意见如下：1、在保证公司正常经营和资金安全的前提下，公司利用自有闲置资金投资风险可控的理财产品，能提高资金使用效率，增加公司自有资金短期收益，且不影响公司主营业务发展。该事项不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。2、公司已制定并披露了《证券投资管理办法》，且公司财务内控制度较为完善，能有效规避理财风险，资金安全能够得到保障。3、公司第七届董事会第五十三次会议、第七届监事会第二十六次会议已审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的报告》，公司履行了相关审批程序。海南航空以自有闲置资金购买理财产品公告因此，我们同意公司使用自有闲置资金购买理财产品。八、监事会意见公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，用公司的部分闲置资金购买风险可控的理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金短期收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情况。九、备查文件目录1、第七届董事会第五十三次会议……[点击查看原文][查看历史公告]

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