公告日期：2016-05-10

证券代码：600221、900945 股票简称：海南航空、海航B股 编号：临2016-025债券代码：122071 债券简称：11海航02海南航空股份有限公司关于“11海航02”公司债券2016年付息公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。重要内容提示：●债权登记日:2016年5月23日●债券兑付兑息日：2016年5月24日海南航空股份有限公司（以下简称“海南航空”、“公司”或“发行人”）于2011年5月24日发行了海南航空股份有限公司2011年公司债券（以下简称“本期债券”）。本期债券分为5年期和10年期两个品种：品种一（5年期）为“11海航01”（122070）；品种二（10年期）为“11海航02”（122071）。其中“11海航02”将于2016年5月24日开始支付自2015年5月24日至2016年5月23日期间的利息。为保证兑付、兑息工作的顺利进行，根据《海南航空股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》有关条款的规定，现将有关事宜公告如下：一、“11海航02”债券基本情况1、债券名称：海南航空股份有限公司2011年公司债券。2、债券简称及代码： 11海航02（122071）。3、发行主体：海南航空股份有限公司。4、期限和规模：“11海航02”为10年期固定利率债券，发行规模为14.4亿元。5、债券利率： 10年期品种票面利率为6.20%。采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。6、上市时间及地点：于2011年6月14日在上海证券交易所上市交易。7、起息日：2011年5月24日。8、付息日：自起息日起每年支付一次。2012年至2021年间每年的5月24日为上一个计息年度的付息日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。9、兑付日：兑付日为2021年5月24日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。10、担保人及担保方式：海航集团有限公司为本期债券提供全额无条件的不可撤销连带责任保证担保。11、信用级别：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA（具体内容详见公司2016年4月23日披露的临2016-022号公告）。二、本次兑付兑息方案按照《海南航空股份有限公司2011年公司债券票面利率公告》，“11海航02”票面利率为6.20%，每手“11海航02”（面值1,000元）派发利息为人民币62.00元（含税）。三、本次兑付兑息债权登记日及付息日1、本次付息债权登记日：2016年5月23日。2、债券兑付兑息日: 2016年5月24日。四、本次兑付兑息对象本次付息对象为截至2016年5月23日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）登记在册的全体“11海航02”持有人。五、本次兑付兑息办法1、本公司已与中证登上海分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》，委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。公司将在本年度兑息日2个交易日前将本年度债券的利息足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户，则中证登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。2、中证登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。六、关于公司债券利息所得税的说明1、根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20%，每手“11海航02”面值1,000元实际派发利息为49.60元（税后）。本期债券利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣……[点击查看原文][查看历史公告]

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