公告日期：2017-10-20

国都证券股份有限公司关于广东凌霄泵业股份有限公司使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的核查意见国都证券股份有限公司（以下简称“国都证券”或“本保荐机构”）作为广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“凌霄泵业”、“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）等有关法律法规的要求，现就凌霄泵业关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的事项进行了审慎审核，并发表意见如下：一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会“证监许可【2017】885号”文核准，广东凌霄泵业股份有限公司向社会公众发行人民币普通股（A股）股票1,937万股，发行价为每股人民币29.11元，公司共募集资金总额为人民币56,386.07万元，扣除与发行有关的费用人民币5,693.92万元后，实际募集资金净额为人民币50,692.15万元。上述募集资金已经由天衡会计师事务所（特殊普通合伙）天衡验字【2017】00094号验资报告审验确认，且公司已将全部募集资金存放于募集资金专户进行管理。二、募集资金置换情况概述为使公司募投项目顺利进行，在募集资金实际到位之前，公司以自筹资金预先投入本次募集资金投资项目。根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年10月17日出具的《广东凌霄泵业股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（天衡专字（2017）01360号），截至2017年8月31日，公司募投项目已经累计投入自筹资金人民币12,454.85万元。公司现拟使用募集资金人民币12,454.85万元置换先期（截止至2017年8月31日）已投入本次募集资金投资项目的自筹 资金人民币12,454.85万元，具体情况如下：单位：人民币万元募集资金承 截止至2017年8序号 募集资金投资项目 投资总额 诺投资金额月31日自筹资金 拟置换金额已投入金额1 不锈钢离心泵扩建项目 17,231.78 17,231.78 3,382.36 3,382.362 年产60万台塑料卫浴泵扩 14,343.20 14,343.20 4,506.66 4,506.66建项目3 年产100万台潜水泵及清水 9,104.15 9,104.15 918.05 918.05泵扩建项目4 技术中心建设与信息管理系 4,967.16 4967.12 3,110.96 3,110.96统升级项目5 营销网络升级及建设项目 5,045.90 5,045.90 536.82 536.82总计 50,692.19 50,692.15 12,454.85 12,454.85三、本次募集资金置换履行的审批程序及相关意见（一）董事会审议情况2017年10月18日，公司第九届董事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以首次公开发行股 票募集资金人民币12,454.85万元置换先期（截止至2017年8月31日）投入募 投项目的自筹资金人民币12,454.85万元。公司董事会认为公司本次使用募集资金置换先期投入的自筹资金，未改变募集资金用途，也不影响募集资金投资项目 的正常进行，并且置换时间距离……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。