公告日期：2017-03-31

海通证券股份有限公司关于乐普（北京）医疗器械股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”、“保荐机构”）作为乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称“乐普医疗”、“公司”）的保荐机构，对公司 2016 年度募集资金存放与使用情况进行了核查。具体情况如下：一、募集资金基本情况（一）实际募集资金金额、资金到账情况1、2015年12月非公开发行股票募集资金经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]3100号《关于核准乐普（北京）医疗器械股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，乐普医疗于2015年12月非公开发行人民币普通股（A 股）59,785,147 股，募集资金总额为人民币128,000.00万元，扣除各项发行费用后，公司实际募集资金净额为人民币126,201.02 万元，上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了信会师报字[2016]第 710002 号《验资报告》，确认募集资金到账。2、2016年12月非公开发行股票募集资金经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2964号《关于核准乐普(北京）医疗器械股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，乐普医疗于2016年12月非公开发行人民币普通股（A 股）38,082,627 股，募集资金总额为人民币71,900.00万元，扣除各项发行费用后，公司实际募集资金净额为人民币70,115.24万元，上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了信会师报字[2016]第712108号《验资报告》，确认募集资金到账。（二）募集资金使用及结余情况1、2015年12月非公开发行股票募集资金公司于2015年12月非公开发行的募集资金专用账户余额为0元，已全部用于补充流动资金。2、2016年12月非公开发行股票募集资金公司于2016年12月非公开发行的募集资金专用账户余额为70,605.00万元，募集资金尚未使用。二、募集资金存放与管理（一）募集资金的管理情况为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定，对于公司2015年12月非公开发行的募集资金，公司、保荐机构海通证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司北京昌平支行签订了募集资金三方监管协议，对于公司2016年12月非公开发行的募集资金，公司、保荐机构海通证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司北京昌平支行、中国招商银行股份有限公司北京世纪城支行签订了募集资金三方监管协议。为规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，本公司依照深圳证券交易所的相关规定，结合本公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》。公司对募集资金实行专户储蓄，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。报告期内，公司、海通证券股份有限公司及上述募集资金专户存储银行均严格按照三方监管协议的要求，履行了相应的义务。（二）募集资金专户存储的情况截止至 2016年 12月 31日，公司募集资金在银行专户的存储余额706,049,997.76元。募集资金的存放情况如下：单位：元开户银行 账号 存款方式 余额中国招商银行北京世纪城支行 110903538510704 活期存款 506,049,997.76中国工商银行昌平支行 0200048929200145741 活期存款 200,000,000.00合计……[点击查看原文][查看历史公告]

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