公告日期：2017-04-26

东吴证券股份有限公司关于江苏新宁现代物流股份有限公司首次公开发行募集资金2016年度使用情况的专项核查意见东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐机构”）作为江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“新宁物流”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》及募集资金使用等有关规定，对新宁物流首次公开发行募集资金2016年度使用情况进行了核查，核查情况如下：一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏新宁现代物流股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2009]1006号）核准，新宁物流于2009年10月成功向社会公众公开发行普通股（A股）股票1,500万股，每股面值1元，每股发行价人民币15.60元，募集资金总额为人民币234,000,000.00元，扣除发行费用25,608,940.66元后，实际募集资金净额为208,391,059.34元。以上募集资金的到位情况已由北京永拓会计师事务所有限责任公司出具的京永验字（2009）第21005号验资报告审验。在2009年度审计中，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，公司首次公开发行费用应为23,788,940.66元，募集资金净额应为210,211,059.34元，实际募集资金净额超出原定募集资金为7,015.11万元。其中发行费用产生差异1,820,000.00元的原因是该款项2008年度已在管理费用中列支。2010年3月22日，公司将1,820,000.00元划回了募集资金专户，并同时调增了资本公积。二、本年度募集资金管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《创业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《江苏新宁现代物流股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》的要求，公司对募集资金实行专户存储，在使用募集资金时，严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，以保证专款专用。公司为首次公开发行募集资金在中国工商银行股份有限公司昆山张浦支行开设了7个募集资金专项账户，分别为：1、中国工商银行股份有限公司昆山张浦支行活期存款账户1102232129000000660，该专户仅用于江苏新宁现代物流股份有限公司超募资金使用计划项目及以下4个募集资金投资项目, 已于2016年募集资金投资项目完成后注销；2、中国工商银行股份有限公司昆山张浦支行活期存款账户1102232129000030378，该专户仅用于昆山新宁物流有限公司保税仓储扩建项目，已于2012年募集资金投资项目完成后注销；3、中国工商银行股份有限公司昆山张浦支行活期存款账户1102232129000030405，该专户仅用于深圳市新宁现代物流有限公司保税仓储建设项目；4、中国工商银行股份有限公司昆山张浦支行活期存款账户1102232129000030529，该专户仅用于江苏新宁供应链管理有限公司供应链管理服务项目，已于2013年募集资金投资项目完成后注销；5、中国工商银行股份有限公司昆山张浦支行活期存款账户1102232129000030804，该专户仅用于苏州新宁物流有限公司保税仓储扩建项目，已于2011年募集资金投资项目完成后注销；6、中国工商银行股份有限公司昆山张浦支行活期存款账户1102232129000034385，该专户仅用于上海新宁捷通仓储有限公司运营，已于2011年募集资金投资项目完成后注销；7、中国工商银行股份有限公司昆山张浦支行活期存款账户1102232119000098171，该专户仅用于北京新宁物流有限公司运营，已于2016年募集资金投资项目完成后注销。公司及子公司的募集资金专户若以存单方式存放募集资金时，公司承诺存单到期后将分别及时转入本协议规定的公司及……[点击查看原文][查看历史公告]

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