近期煤企和电力签了协议，动力煤535元一吨。仔细查了一下，这个价格是2013年的均价略低一点。如果现在涨价后煤炭企业还亏损，那证明国家改革失败，如果煤炭狂涨让电力亏损，也是失败，只能在大家都接受的位置，才是成功。煤炭价格在最高点2011年时年均价800多元，2015年达到最低，应该在300多元，可能是为了怕利润太大影响减产能，平均价格正是500到600之间，为了怕影响减产能，所以定得偏低，也就是说，535是煤炭的下限，而不是上限，如果低于这个价格，国家就一定会减产能，可以说在这个价格，煤炭是不愁卖的。未来有几件事情一定会发生：一，大规模的煤炭企业全并，二，落后的煤炭产能，落后的高污染煤炭大量退出市场煤炭涨了，运费涨了，那么以煤炭为原料的商品怎么会不涨？那么，化肥会涨，化肥涨了，粮食肯定会涨，粮食涨了，肉类鱼类也会涨，通货膨胀开始了。这种背景下，想再放松货币根本不可能，更不用说美国加息近在咫尺，不收紧货币就不错了！在货币的大池子收紧的情况下，你认为资本市场的机会会有多大？但受益于通货膨胀的周期股，仍然会涨！原因在于，它们的估值实在太低，完全是按垃圾股的价格算的，一旦行业回暖，凭什么还是垃圾股的价格呀！与之相反的，却是科技类企业，历史上科技类企业的创新，都是在货币较为宽松的背景下，而现在货币收紧，投资者对企业的盈利肯定不会再宽容！越是熊市，越是平衡市，股民对企业的盈利要求越高！正如我在熊市中，对企业的选择严格到了极点！必须保证未来几年盈利大幅增长，并且估值被低估的品种，我才会买来做中线！科技股几乎全部不符合要求，原因只有一个，科技股是用未来的可能盈利来计算市盈率的，而我无法保证，未来它的盈利能否持续，在熊市中，我只相信消费类板块，特别是货币收紧和通货膨胀的背景下。呵呵，用今年的高增长，来确定明年的增长速度，是最愚蠢的做法，正如2012年煤炭股，仍然是金花，2014年，就成了垃圾。2013年时600123还有0.8元的业绩，2014年就变成了几分。有一句话，赚钱如针挑土，亏钱如浪淘沙，一个错误的决定，可以将你毕生的努力全部抹去，所以我在股市投资中，一直如涉冰。人们总是不相信市场的趋势，而宁可相信自己的感觉，太多人认为煤炭的上涨不可持续，而事实却是，煤炭的价格定在535元，是国家意志的体现！煤炭在中国，除了发电外，还是化工的主要原料，可能被完全废除吗？不可能的，这就失去了煤化工的意义，那化工的原料去哪找？指望全进口是肯定不可能的，就象美国要拼命发展页岩气一样。区别只是，用不用来作为主要能源罢了。近几天我推荐煤炭给朋友时，朋友们都拿出几只股票问我，而这些股票无一例外，全部是小盘，高位，高换手！当所有人都开始迷信某一个板块时，你认为市场会如何走？会如你所愿？那七亏二平一赚是如何来的？今天高送转的剩宴开始了，怎么说呢？高送转必然是有始以来最多的，但也会是主力出逃最多的！记住，高送转不是目的，赚钱才是正道！记住，在资本市场，大家都谈钱，你就要谈感情，大家都谈感情了，你就要去谈钱，不懂，我翻译一下，大家都要持币，你就要持股，大家都想持股了，你就要持币了。观点不变，看多资源，看空科技，高送转？前几只应该能炒，后面就要小心了，而且要快进快出。妈妈从小就告诉我们，人太多的地方不要去。小心骗子。

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