公告日期：2015-12-10

证券代码：300163 证券简称：先锋新材 公告编号：2015-083宁波先锋新材料股份有限公司关于向控股子公司提供借款的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。为加快控股子公司KrestaHoldingsLimited（以下简称“澳洲KRS公司”）经营拓展及产能建设进度，公司决定由公司全资子公司圣泰戈（香港）贸易有限公司向澳洲KRS公司提供额度为5,000万元人民币的借款，借款利率为5%/年。本次借款事项经董事会审议后实施，不需提交股东大会批准。一、借款事项概述（一）借款的主要内容：1、资金借出方：公司全资子公司圣泰戈（香港）贸易有限公司2、资金借入方：公司控股子公司澳洲KRS公司（通过圣泰戈（香港）贸易有限公司持有其84.35%股份）3、借款额度：5,000万元人民币4、借款期限及使用方式：本次借款使用期为实际办理借款日至2016年12月31日止，在额度范围内可以循环滚动使用。5、借款利率：5%/年。6、资金的用途：经营拓展及产能建设，必要时也可用作流动资金补充。（二）借款事项的审批程序：澳洲KRS公司为公司控股子公司，公司持有其84.35%的股权，公司对其财务、生产经营、人事等拥有充分的控制权。根据相关法律、法规、规范性文件以及公司有关制度，公司于2015年12月10日召开第三届董事会第二十四次会议审议通过了该事项。该事项在董事会审批范围内，无需提交股东大会审议。二、接受借款对象的基本情况（一）、借款对象基本概况企业名称：KrestaHoldingsLimited成立时间：1955年6月17日控股股东：宁波先锋新材料股份有限公司注册地址：澳大利亚，380VictoriaRoadMalagaWA6090注册资本：1,289.22万澳元董事会主席：卢先锋经营范围：该公司为澳大利亚领先的窗帘的制造商及销售商，是澳大利亚制造和销售垂直百叶窗的领先企业。该公司有多家工厂，主要制造卷帘、垂直百叶窗、窗帘以及遮蓬的，生产及采购主要集中在西澳大利亚，且市场和销售主要通过连锁网点的形式遍布澳大利亚和新西兰。（二）、借款对象最近一个会计年度的财务状况单位：人民币万元会计期间 资产总额 负债总额 净资产 营业收入 利润总额 净利润2014年7-12月 17,960.17 7,266.75 10,693.42 26,203.56 87.99 27.312015年1-6月 18,742.49 9,673.17 9,069.32 22,739.32 -1,416.62 -968.97注1：澳洲KRS公司最近会计年度报告业经安永（澳洲）会计师事务所审计，并由公司财务部门按中国企业会计准则予以了转换。2014年7-12月为该公司过渡期会计年度，为与国内政策统一，该公司会计年度从2015年1月1日起由“7月-次年6月”改为“1月至12月”。（三）、借款对象的股权结构情况本公司通过公司全资子公司圣泰戈（香港）贸易有限公司持有澳洲KRS公司84.35%的股权，其他15.65%股权为其社会公众股股东所持有。三、提供借款的原因（一）、提供本次财务资助的原因按照公司2015年度总体经营规划，子公司澳洲KRS公司在拓展业务及生产产能建设方面存在资金需求，特决定实施本次借款。（二）、提供本次财务资助的风险澳洲KRS公司为公司控股子公司，整体资信情况良好，2015年6月30日的资产负债率为51.61%，具有较好的偿债能力，公司在对其提供财务资助期间，将进一步加强对澳洲KRS公司的经营管理，控制资金风险，保护公司资金安全。本次资金占用费按照5%的年利率计算，定价公允，该事项不存在损害公司及全体股东的利益。四、借款协议本次借款事项经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过后，子公司圣泰戈（香港）贸易有限公司将与子公司澳洲KRS公司签订借款协议。五、董事……[点击查看原文][查看历史公告]

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