公告日期：2017-03-03

北京中企华资产评估有限责任公司关于上海华峰超纤材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件一次反馈意见之回复说明北京中企华资产评估有限责任公司二〇一七年二月北京中企华资产评估有限责任公司关于上海华峰超纤材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件一次反馈意见之回复说明中国证券监督管理委员会：贵会2017年1月19日下发的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书(163914 号)》关于上海华峰超纤材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件一次反馈意见已收悉，北京中企华资产评估有限责任公司作为本次评估机构，本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就反馈意见所提问题，逐条进行了认真核查及回复，具体情况如下文：一、申请材料显示，本次交易拟募集配套资金不超过 5.7 亿元，主要用于威富通“市场运营中心”等项目。截止2016年10月31日，上市公司货币资金余额为11,909.39万元，威富通可变现资金余额为19,370.78万元（货币资金5,068.08万元，短期理财产品14,302.7万元）。请你公司：1）结合上市公司及威富通现有货币资金用途及未来使用计划、资产负债率、融资渠道及授信额度等，进一步补充披露本次配套募集资金的必要性。2）补充披露募集配套资金投入是否影响拟购买资产业绩承诺期间财务费用及业绩承诺金额。请独立财务顾问、会计师和评估师核查并发表明确意见。回复：（一）结合上市公司及标的公司现有货币资金用途及未来使用计划、资产负债率、融资渠道及授信额度，进一步补充披露本次配套募集资金的必要性 1、上市公司及标的公司现有货币资金用途及使用计划（1）上市公司货币资金用途及未来使用计划1）上市公司货币资金余额上市公司截至2016年12月31日未经审计的合并银行存款余额为14,255.39万元、合并库存现金余额为7.62万元，故合并货币资金余额合计为14,263.01万元。现有合并货币资金余额中，4,071.13万元资金使用存在限制，其中上市公司因美元质押贷款需要，2,427.95万元资金无法动用；江苏华峰超纤材料有限公司因承兑保证金需要，1,643.18万元资金无法动用。因此，截至2016年12月31日，上市公司未经审计的合并实际可动用资金余额为10,191.87万元。具体情况如下：单位：万元公司 银行存款 库存现金 受限资金 实际可动用资金上海华峰超纤材料股份有限公司 8,529.84 2.70 2,427.95 6,104.59江苏华峰超纤材料有限公司 5,717.94 4.31 1,643.18 4,079.07江苏华峰化学有限公司 7.61 0.61 - 8.21合计 14,255.39 7.62 4,071.13 10,191.87注：数据来自上市公司提供财务资料2）上市公司货币资金使用计划上市公司货币资金主要将用于满足自身日常生产性经营需要、启东工厂一期工程第一阶段建设尚未支付部分资金、启东工厂一期工程第二阶段建设需要、启东工厂二期工程建设需要、现金分红安排等用途。启东工厂一期工程第一阶段建设尚未支付部分资金启东工厂一期工程已于2016年6月底建成并投入使用。截至2016年12月31日，上述工程尚有部分工程款项未支付，所涉资金合计17,050.00万元。上述资金预计于启东工厂一期工程第一阶段竣工决算完成后予以支付。相关支出明细如表所示：……[点击查看原文][查看历史公告]

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