公告日期：2017-04-26

青岛东软载波科技股份有限公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的报告2017年 04月青岛东软载波科技股份有限公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的报告深圳证券交易所：现根据贵所印发的上市公司募集资金管理有关规定及相关格式指引的规定，将本公司2016年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：一、募集资金基本情况（一）实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛东软载波科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可【2011】135号）核准，并经深圳证券交易所同意，青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“东软载波”、“本公司”或“公司”）由主承销商中信证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）2500万股，发行价格为每股41.45元。截至2011年2月15日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）2500万股，募集资金总额为人民币1,036,250,000.00元，扣除承销费和保荐费人民币56,993,750.00元、扣除其他发行费用人民币7,330,000.00元后，实际募集资金净额为人民币971,926,250.00元。已由主承销商中信证券股份有限公司于2011年2月25日分别汇入光大银行宁夏路支行本公司人民币账户（账号532904748510188）791,905,950.00元、招商银行青岛分行营业部本公司人民币账户（账号38030188000116959）187,350,300元。另扣减审核费、律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用7,330,000元后，公司首发募集资金净额为人民币971,926,250.00元，上述资金到位情况业经山东汇德会计师事务所有限公司验证，并由其出具(2011)汇所验字第3-002号验资报告。（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。1．以前年度已使用金额2011年度，本公司募集资金使用情况为：（1）首发募集资金到位前（截至2011年2月15日），本公司利用自有资金对募投项目累计已投入23,986,378.83元。募集资金到位后，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金23,986,378.83元；（2）直接投入募投项目65,819,200.66元。截至2011年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目89,805,579.49元；（3）2011年度累计利息收入扣除手续费支出净额25,526,332.96元；综上，截至2011年12月31日，尚未使用的募集资金余额为908,344,003.47元。2012年度，本公司募集资金使用情况为：（1）直接投入募投项目59,998,331.21元。截至2012年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目149,803,910.70元；（2）2012年度支付上市发行费余额697,000.00元；（3）2012年度利息收入35,866,037.52元，计入募集资金累计利息收入61,392,370.48元。综上，截至2012年12月31日，尚未使用的募集资金余额为883,514,709.78元。2013年度，本公司募集资金使用情况为：（1）直接投入募投项目4,140.40元。截至2013年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目149,808,051.10元；（2）2013年度利息收入3,827,825.03元，计入募集资金累计利息收入65,220,195.51元。综上，截至2013年12月31日，尚未使用的募集资金余额为887,338,394.41元。2014年度，本公司募集资金使用情况为：（1）直接投入募投项目49,149,417.93元。截至2014年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目198,957,469.03元；（2）2014年度利息收入42,059,640.07元，手续费787.6元……[点击查看原文][查看历史公告]

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