公告日期：2017-04-26

股票代码：300184 股票简称：力源信息 公告编号：2017-034武汉力源信息技术股份有限公司关于签订募集资金三方监管协议的公告（帕太项目）本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。武汉力源信息技术股份有限公司（下简称“公司”或“甲方”）经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉力源信息技术股份有限公司向赵佳生等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可［2017］272号）核准，公司向高惠谊、烟台清芯民和投资中心（有限合伙）、北京海厚泰资本管理有限公司所管理的海厚泰契约型私募基金陆号、九泰基金管理有限公司（九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金、九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金、九泰基金-锐源定增资产管理计划）、南京丰同投资中心（有限合伙）发行股份募集配套资金，本次募集配套资金非公开发行118,313,686股，每股发行价格为11.03元，募集资金总额为1,304,999,956.58元，其中新增注册资本（股本）人民币118,313,686.00元，扣除与发行股份直接相关的费用31,072,962.35元后本次募集资金净额1,273,926,994.23元，出资方式全部为货币。公司以上募集资金已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“大信验字【2017】第3-00014号”《验资报告》予以确认。根据公司与赵佳生、赵燕萍、刘萍及华夏人寿签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》及《发行股份及支付现金购买资产补充协议》，公司按照上述协议约定已于2017年3月29日向赵佳生、赵燕萍、刘萍支付现金对价的40%，合计支付现金52,600万元，其中向赵佳生支付42,080万元，向赵燕萍支付5,260万元，向刘萍支付5,260万元。为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件，以及《公司募集资金管理办法》的相关规定，近日公司和财务顾问华泰联合证券有限责任公司（以下简称“乙方”）与中信银行股份有限公司武汉分行、中国民生银行股份有限公司武汉分行、招商银行股份有限公司武汉金融港支行、汉口银行股份有限公司洪山支行分别（以下统称“专户银行”或“丙方”）签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“协议”），协议约定的主要条款如下：一、公司在中信银行股份有限公司武汉分行、中国民生银行股份有限公司武汉分行、招商银行股份有限公司武汉金融港支行、汉口银行股份有限公司洪山支行分别设立了募集资金专用账户（以下简称“专户”），具体情况如下：公司已在中信银行股份有限公司武汉分行开设专户，账号为8111501012700373801，截至2017年04月17日，专户余额为71,449,956.58元。该专户仅用于甲方发行股份及支付现金购买武汉帕太100%股权并募集配套资金暨关联交易项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。公司已在中国民生银行股份有限公司武汉分行开设专户，账号为699499897，截至2017年04月11日，专户余额为10,005.806万元。该专户仅用于甲方发行股份及支付现金购买武汉帕太100%股权并募集配套资金暨关联交易项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。公司已在招商银行股份有限公司武汉金融港支行开设专户，账号为127902029310803，截至2017年04月10日，专户余额为494,616,096.83元。该专户仅用于甲方发行股份及支付现金购买武汉帕太100%股权并募集配套资金暨关联交易项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。公司已在汉口银行股份有限公司洪山支行开设专户，账号为371011000456895，截至2017年04月11日，专户余额为10,000.00万元。该专户仅用于甲方发行股份及支付现金购买武汉帕太100%股权并募集配套资金暨关联交易项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。三、丙方作为甲方的独立财务顾问，应当依据有关规定指定财务顾问主办人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取……[点击查看原文][查看历史公告]

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