公告日期：2017-04-11

天泽信息产业股份有限公司2016年年度报告2017-0272017年04月第一节 重要提示、目录和释义本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人陈进、主管会计工作负责人孙洁及会计机构负责人(会计主管人员)孙洁声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。1、规模扩大带来的整合和管理风险随着公司业务领域的逐步拓展、经营规模的不断扩大，通过收购、新设等方式下辖的子公司不断增多，目前公司已发展成为拥有国内外多家子公司的产业集团构架体系，呈现出显着的集团化特征。因而对集团在经营管理、内部控制、资源配置以及文化融合等多方面的治理能力都提出了更高的要求。因此，能否通过有效的整合既保证上市公司对子公司的控制力、保持子公司原有竞争优势并充分发挥产业并购产生的协同效应、提高整体的运营效能是今后公司发展将持续面临的风险因素之一。针对以上风险，公司已根据集团化发展需求，重新调整组织架构，实施精细化管理。一方面，通过实施事业部合伙人制度，形成高效的资金、团队、运营模式。将公司内部的各事业部作为内部虚拟独立核算的部门，参照集团下辖的各子公司进行独立运营、单独核算，实现公司和事业部合伙人共同经营、共同创业、共担风险、共负盈亏。另一方面，通过不断提升公司内部各支撑中心的服务、管理水平，在集团内部实现数据共享、统一管理。逐步建立起与集团化发展相适应的内部运营管理机制，实现资源互通共享，从而提升集团整体运营效能。在此基础上针对子公司、事业部经营范围及运营情况的差异，将进一步细化各类业务的职责分工、业务流程、控制要求，并定期开展内控评价工作，从而形成良性和有效的内控管理体系，合理保证经营目标的实现。2、应收账款发生坏账风险随着公司主营业务范围扩大及营业收入的增长，公司合并口径的应收账款有所增长，若客户资信与经营状况恶化导致不能按合同的规定及时支付，不能够及时查明双方账面差异并追溯原因，也可能导致后期回款效果不佳。针对以上风险，公司将进一步完善应收账款对账控制，加强客户的信用管理和应收账款的催收力度，建立定期主动对账机制，以减少应收账款的不确定性和发生坏账的风险，降低公司运营风险。3、计提资产减值准备的财务风险由于本公司本年度的合并范围较本年初增加了全资子公司远江信息，导致公司本年度计提资产减值准备金额占公司最近一个会计年度经审计净利润的比例在50%以上且绝对金额超过300万元。针对以上风险，为真实反映公司财务状况和资产价值，依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司及各子公司对2016年度各类资产进行了全面清查，对应收款项回收的可能性，存货的可变现净值、固定资产、无形资产的可收回金额包括商誉进行了充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象，基于谨慎性原则，公司对可能发生资产减值损失的资产进行计提减值准备。根据《创业板信息披露业务备忘录第10号：定期报告披露相关事项》等规定，将该事项提交公司董事会、监事会及股东大会进行审议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以292,122,316为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。目录第一节重要提示、目录和释义...... 2第二节公司简介和主要财务指标...... 8第三节公司业务概要...... 12第四节经营情况讨论与分析...... 15第五节重要事项...... 39第六节股份变动及股东情况...... 59第七节优先股相关情况...... 66第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况...... 67第九节公司治理...... 76第十节公司债券相关情况...... 83第十一节财务报告...... 84第十二节备查文件目录...... 210释义释义项 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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