公告日期：2016-03-24

科大智能科技股份有限公司关于答复科大智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请文件反馈意见的专题报告（修订稿）中国证券监督管理委员会：根据贵会《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（160104号）的要求，科大智能科技股份有限公司已严格按照要求会同国元证券股份有限公司、国海证券股份有限公司及其他中介机构对该反馈意见进行了认真讨论、核查，对反馈意见中所有提到的问题逐项予以落实并进行了书面说明。涉及需要相关中介机构核查并发表意见的问题，已由各中介机构分别出具专项审核意见或补充意见。涉及需对重组报告书及其摘要进行修改或补充披露的部分，已按照反馈意见的要求进行了修改和补充。在本次反馈意见回复中，所述的词语或简称与《科大智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》中“释义”所定义的词语或简称具有相同的涵义。问题1.申请材料显示，本次交易募集配套资金拟部分用于工业机器人升级产业化等项目及补充标的公司流动资金。请你公司：1）结合上市公司货币资金余额及用途，进一步补充披露募集配套资金的必要性。2）除履行备案程序外，补充披露上述募投项目是否还需要履行其他政府部门的审批程序。如需要，补充披露相关进展及是否存在障碍。3）补充披露上述募投项目的预期收益及补充流动资金的测算过程。4）结合上市公司近期股价走势，进一步补充披露本次锁价发行股份募集配套资金的可行性及对本次交易的影响。请独立财务顾问、会计师和律师核查并发表明确意见。答复：一、结合上市公司货币资金余额及用途，进一步补充披露募集配套资金的必要性截至2015年10月31日，上市公司合并口径货币资金（含理财产品）余额为52,127.84万元，扣除首发募集资金及保证金等有明确用途的货币资金后余额为40,493.55万元，主要用途如下：（1）正常生产经营所需为保证上市公司的正常经营，上市公司需要保持一定水平的营运资金。2013年度、2014年度、2015年度，公司营业收入分别为33,316.34万元、61,472.38万元、85,788.63万元（未经审计），年复合增长率为60.47%。2013年度、2014年度、2015年度，公司营运资金占营业收入的比例分别为143.33%、103.15%、87.79%，最近三年营运资金占营业收入比平均数为111.42%。上市公司产品市场发展前景广阔，未来公司销售规模将不断扩大并保持较快增速。根据公司目前在手合同、对未来市场的预测以及近几年公司营业收入增速，假设公司2016年营业收入较2015年增长35%，则2016年上市公司所需新增营运资金为2015年度销售收入85,788.63万元（未经审计）*35%*111.42%，因此2016年上市公司所需新增营运资金约3.35亿元。（2）投资计划安排科大智能有明确的投资计划所需资金4,600万元，具体如下：根据公司于2015年6月8日与上海博建电子科技有限公司及其控股股东李坚共同签署的《投资意向协议书》，以及于2015年9月24日与上海博建电子科技有限公司及其股东共同签署了《科大智能科技股份有限公司与上海博建电子科技有限公司、深圳市智造技研投资有限公司、李坚、黄华林、王利、李昭萱、邹广华、石勇、郑效强、何松、陈林、张楚坤、陈演文、刘宗野、黄燕玲、王晓娟、刘佳鑫之增资协议》，公司拟以自有资金对上海博建电子科技有限公司增资2,400万元，增资完成后，科大智能将持有上海博建电子科技有限公司20%的股权。截至2015年10月31日，科大智能首期出资1,200万元，剩余1,200万元增资款计划在2016年出资到位。根据科大智能与上海灵至机器人科技有限公司及其相关股东于2016年1月15日签署的《投资意向书》，公司拟对上海灵至机器人科技有限公司投资3,000万元。增资完成后，科大智能将持有上海灵至机器人科技有限公司20%的股权。为进一步拓展公司在智能物流输送系统领域的产业链条，2016年3月6日，科大智能全资公司合肥科大智能机器人技术有限公司与上海沃浦实业有限公司签署了《投资协议》，拟共同出资在上海投资设立上海沃浦智能科技有限公司（以工商登记部门最终核准为准），注册资本为人民币1,000万元，其中，合肥科大智能机器人技术有限公司以自有资金出资400万元，占注册资本总额的40%。（3）现金分红对资金的需求科大智能《公司章程》规定在具备现金分红的条件下，公司优先采用现金分红的方式。如无重大投……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。