公告日期：2017-07-01

平安证券股份有限公司关于深圳市方直科技股份有限公司使用闲置募集资金购买短期银行保本理财产品的核查意见平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）作为深圳市方直科技股份有限公司（以下简称“方直科技”或“公司”）非公开发行A股股票的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《创业板信息披露业务备忘录第1 号——超募资金及闲置募集资金使用（2014年12 月修订）》等相关规定对方直科技拟使用最高额度不超过人民币壹亿陆仟万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本承诺的短期银行理财产品事项进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：一、募集资金基本情况1、基本情况根据中国证券监督管理委员会2017年1月11日印发的“证监许可[2017]56号”文《关于核准深圳市方直科技股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司非公开发行不超过1,500万股新股。公司于2017年3月27日向特定投资者北京嘉豪伟业投资中心（有限合伙）和前海开源基金管理有限公司共发行人民币普通股(A股)9,431,090股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币25.30元，共计募集人民币238,606,577.00元，扣除与发行有关的费用人民币10,609,431.09 元，公司实际募集资金净额为人民币227,997,145.91 元。截至2017年3月9日止，公司上述发行募集的资金已全部到位，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大华验字 [2017]000150号《验资报告》验证确认。 2、使用情况为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。募集资金使用情况（数据截止 月312017年03 日）：单位：万元募集资金总额 22,799.72 2017年一季度投入募集2017年变更用途的募集资金总额 --- 资金总额 20.60累计变更用途的募集资金总额 ---累计变更用途的募集资金总额比例 --- 已累计投入募集资金总额 20.60是否已变 截至2017 截至2017承诺投资项目资 更项目 募集资金 调整后投 2017年一季 年一季度 年一季度 项目达到预金投向 (含部分 承诺投资 资总额(1) 度投入金额 末累计投 末投资进 定可使用状变更) 总额 入金额(2) 度(3)＝ 态日期(2)/(1)承诺投资项目教学研云平台 否 14,174.54 14,174.54 20.6 20.6 0.15% 2019年12月31日同步资源学习系否 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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