公告日期：2015-11-09

北京飞利信科技股份有限公司关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金反馈意见之回复本反馈意见回复所述的词语或简称与《北京飞利信科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》中“释义”所定义的词语或简称具有相同的涵义。中国证券监督管理委员会：根据2015年10月30日贵会下发的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（152898号）的要求，北京飞利信科技股份有限公司会同本次重组有关各方对相关问题进行了整理，现回复说明如下：一、申请材料显示，本次重组募集不超过22.45亿元配套资金，其中8.225亿元在扣除发行费用及支付中介费用后用于补充流动资金。请你公司结合上市公司和三家标的资产现有货币资金用途、未来支出安排、资产负债率、可利用的融资渠道、授信额度及同行业上市公司情况，补充披露募集配套资金用于补充营运资金的合理性。请独立财务顾问和会计师核查并发表明确意见。回复：（一）现有货币资金用途截至2015年9月30日，上市公司货币资金余额为15,870.35万元，计划用于近期支付现金收购互联天下80%股权的一、二期款项合计16,000万元。2015年9月24日，上市公司发布了以现金方式收购互联天下科技发展（深圳）有限公司（以下简称“互联天下”）80%股权的公告，双方签订了附条件生效的《购买资产协议》，约定在生效之日起5个工作日内，上市公司应支付第一期股权转让款8,000万元，在互联天下股权过户至公司名下的工商变更登记之日起5个工作日内，上市公司应支付第二期股权转让款8,000万元。（二）未来支出安排1、近期支出安排上市公司及三家标的公司预计未来6个月内现金支出如下：单位：万元未来6个月货币资金主要使用规划可为未来支出公司名称 的货币资金 缴纳税费 支付职工薪酬 偿还到期借款飞利信 - 5,321.02 5,676.60 23,750.00精图信息 4,590.00 690.00 1,133.00 700.00杰东控制 1,286.00 1,300.00 400.00 2,700.00欧飞凌通讯 984.57 835.00 752.16 0合计 6,860.57 8,146.02 7,961.76 27,150.00注1：以上财务数据未经审计。注2：上市公司截至2015年9月30日的货币资金已经计划用于近期支付收购互联天下股权转让款。截至2015年9月30日，上市公司与三家标的公司可为未来支出的货币资金合计6,860.57万元；上市公司与三家标的公司预计未来6个月内将支付薪酬约7,961.76万元、支付相关税费8,146.02万元、偿还银行借款金额合计约27,150.00万元，明显高于可作为未来支出的现金金额。此外，上市公司将根据协议分三年支付收购互联天下股权的第三期、四期和五期转让款，增加了对资金支出的需求。2、营运资金需求测算（1）计算方法销售收入增加通常会引起存货、应收账款等流动资产的增加，从而增加对营运资金的需求。计算营运资金需求量的公式如下：营运资金＝存货 应收票据 应收账款 预付款项-应付票据-应付账款-预收款项2014年度营运资金占收入的比重=2014年营运资金量/2014年营业收入下年度营运资金=下年度营业收入*2014年度营运资金占收入的比重新增营运资金需求=下一年度营运资金-上一年度营运资金（2）测算过程飞利信2012-2014年合并报表的营业收入如下表所示：……[点击查看原文][查看历史公告]

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