公告日期：2017-04-01

证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编码：2017‐03047鼎捷软件股份有限公司关于使用自有资金购买理财产品的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。鼎捷软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月27日召开第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，同意在不影响公司正常经营的情况下，利用自有闲置资金理财投资，增加公司收益。公司拟使用额度不超过人民币4亿元的自有闲置资金购买短期低风险型保本类理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。现就相关事项公告如下：一、关于运用自有资金购买理财投资品种的情况（1）投资目的为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，利用自有闲置资金理财投资，增加公司收益。（2）投资额度公司拟使用额度不超过人民4亿元的自有闲置资金购买理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。（3）投资品种公司运用闲置资金投资的品种为短期低风险型的理财产品。（4）投资期限投资期限为二年。理财投资品种的投资期限不超过180天。（5）资金来源公司用于购买短期理财产品投资的资金为公司闲置自有资金。在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，预计阶段性闲置资金较多，资金来源合法合规。（6）决策程序该项议案已经2017年3月27日召开第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第十七次会议审议通过，还需经公司2016年度股东大会审议。（7）公司理财投资品种均为正规发行，与公司不存在关联关系。二、投资风险分析及风险控制措施1、投资风险：（1）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。（2）相关工作人员的操作风险。2、针对投资风险，拟采取措施如下：（1）委托理财情况由公司内审部进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实。禁止以个人名义从委托理财账户中调入调出资金，禁止从委托理财账户中提取现金。严禁出借委托理财账户、使用其他投资账户、账外投资。（2）为降低委托理财风险，保障资金安全：公司进行委托理财的，只能选取低风险型保本类理财产品。公司选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等，必要时要求提供担保。公司财务部在董事会审批确定的投资规模和可承受风险限额内进行委托理财具体运作。（3） 独立董事可以对委托理财情况进行检查。独立董事在公司内部审计核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主，必要时由二名以上独立董事提议，有权聘任独立的外部审计机构进行委托理财的专项审计。（4） 公司监事会有权对公司委托理财情况进行定期或不定期的检查。如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的相关投资活动。（5） 公司在定期报告中披露报告期内委托理财的风险控制及损益情况。三、对公司日常经营的影响1、公司坚持“规范运作、防范危险、谨慎投资、保值增值”的原则，运用闲置自有资金购买理财投资产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。2、通过进行适度的理财投资，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。四、公司上一年度以自有资金购买理财产品的情形单位：万元受托人名是否关 委托理财 报酬确定2016年度实 2016年度实2016年度损称 联交易产品类型 金额 起始日期 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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