公告日期：2017-03-10

中国国际金融股份有限公司关于北京昆仑万维科技股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）作为北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“昆仑万维”、“公司”）非公开发行股票并上市（“本次发行”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对昆仑万维本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了核查。一、昆仑万维非公开发行股票募集资金的情况经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2016]3081号文核准，北京昆仑万维科技股份有限公司非公开发行32,258,064股A股股票，发行价格每股18.60元，本次非公开发行募集资金总额为人民币599,999,990.40元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币582,326,423.47元。2017年2月22日，中金公司在扣除本次发行的承销及保荐费用后，将募集资金余额划拨至发行人指定的银行账户。2017年2月22日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账事项出具了信会师报字[2017]第 ZB10076 号《验资报告》，确认募集资金到账。二、募集资金使用情况公司于2017年3月10日召开第二届董事会第五十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金款项共计人民币63,783,128.10元。截止近2017年1月31日公司已累计使用募集资金63,783,128.10元，剩余可使用募集资金520,716,862.30元。三、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金（一）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额及期限公司于2017年3月10日召开第二届董事会第五十一次会议及第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司使用部分闲置募集资4.9亿元暂时补充流动资金。使用期限不超过董事会批准之日起12个月，到期将归还至募集资金专户。为了满足公司日常经营发展需要，同时为提高募集资金的使用效率，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，结合公司生产经营需求及财务情况，公司决定使用部分闲置募集资金4.9亿元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月，到期将归还至募集资金专户。计划使用专户资金情况如下表：存放银行 对应公司 银行账户账号 暂时补充流动资金金额北京昆仑万维科 32300188000062785 1.1亿元江苏银行北京中 技股份有限公司关村支行 北京昆仑乐享网 32300188000062867 3.8亿元络技术有限公司（二）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的原因公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可为公司减少利息负担。本次使用 4.9 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，按银行同期贷款利率（约4.35%）计算，可为公司减少利息负担约为2,131.5万元。因此，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于解决公司暂时的流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益。（三）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的其他说明公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金投向的行为。公司将严格按照募集资金使用和管理办法的相关规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作。若募集资金项目因发展需要，实际实施进度超出预期，公司将随时利用自有资金及银行贷款及时归还，以确保项目进度。同时，公司将不使用闲置募集资金进行证券投资，暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的日常经营使用，不通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。四、公司履行的内部决策程序情况公司……[点击查看原文][查看历史公告]

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