公告日期：2015-12-12

国信证券股份有限公司关于山东鲁亿通智能电气股份有限公司调整部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的核查意见国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”、“本保荐机构”）作为山东鲁亿通智能电气股份有限公司（以下简称“鲁亿通”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对鲁亿通第二届董事会第九次临时会议和第二届监事会第九次临时会议审议通过的《关于调整部分募集资金投资项目的议案》及《关于将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》所涉及事项进行核查，具体情况如下：一、保荐人进行的核查工作国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员等人员交谈，查阅了本次拟变更募集资金事项的相关文件、董事会和监事会会议关于本次募集资金项目的议案文件等方式进行了核查。二、募集资金及投资项目基本情况经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]185号文核准，公司向社会首次公开发行人民币普通股2,200万股，每股发行价格为人民币10.30元，募集资金总额为人民币22,660.00万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币19,023.00万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2015年2月13日对鲁亿通首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具“天健验【2015】3-14号”验资报告，公司已将全部募集资金存入募集资金专户管理。根据已披露的《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，鲁亿通首次公开发行股票实际募集资金扣除发行费用后的净额全部用于公司主营业务相关的项目及主营业务发展所需的营运资金，具体情况如下：序号 项目名称 拟投入募集资金（万元）1 智能电气成套设备建设项目 12,928.422 研发中心建设项目 3,274.043 与主营业务相关的营运资金项目 2,820.54合计 19,023.00截止2015年9月30日，公司募投项目资金已使用6,856.63万元，其中“智能电气成套设备建设项目”使用募集资金3,807.67万元，“研发中心建设项目”使用募集资金227.3万元，“与主营业务相关的营运资金项目”使用募集资金2,821.66万元。三、本次涉及调整募投项目产能的项目概况（一）调整“智能电气成套设备建设项目”1、“智能电气成套设备建设项目”基本情况“智能电气成套设备建设项目”建设期为1.5年，总投资12,928.42万元，具体项目投资构成如下表所示：序号 项目名称 原投资金额（万元）1 固定资产投资 10,843.642 铺底流动资金 2,084.78合计 12,928.42截止2015年9月30日，智能电气成套设备建设项目使用募集资金3,807.67万元，已投资金额占计划投资金额的29.45%，原计划项目达到预定可使用状态日期为2016年08月13日。2、拟调整该募投项目的原因公司一直秉承效率优先的经营理念，不断提高盈利能力。随着近几年经营及研发的积累，公司在募投项目实施时优化了该募投项目的建设方案，也将采购性价比更高、性能更先进的设备，因此降低了该募投项目所需投入金额。同时，近年来，公司充分挖掘自身潜力，通过技术改造等方式迅速扩大经营规模，产品销售收入及产能分别较项目立项时增长了8,056.28万元及1,484台/套，增幅分别达36.05%及55.87%，已增至较大规模。……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。