四通新材:关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的公告

米研纹

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公告日期：2016-03-16

股票代码：300428 股票简称：四通新材公告编号：2015-019号河北四通新型金属材料股份有限公司关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。为了进一步提高募集资金使用效率，缓解公司流动资金紧张的局面，公司结合实际生产经营情况及财务状况，经审慎研究决定，计划将节余募集资金人民币7,000万元永久性补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动的支付。公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金永久性补充流动资金的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准河北四通新型金属材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2015]320号)核准，由主承销商兴业证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）20,200,000.00股，发行价格为每股14.71元。截至2015年3月16日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）20,200,000.00股，募集资金总额297,142,000.00元，扣除承销费和保荐费20,150,000.00元后的募集资金为人民币276,992,000.00元，已存入公司开立在交通银行保定复兴中路支行（账号136080792018010011507）、中国建设银行股份有限公司清苑支行（账号13001667208050511520）的人民币账户，扣除其他发行费用人民币8,565,777.38元后，计募集资金净额为人民币268,426,222.62元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2015]第210215号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。2015年直接使用和置换的金额为193,350,400.71元，其中用于置换以前年度自有资金预先投入募投项目资金为109,178,285.01元，用于置换本年度自有资金预先投入募投项目资金为9,229,563.00元，用于募投项目的资金为74,942,552.70元；用于购买海通证券股份有限公司理财产品净支出70,000,000.00元；用于暂时补充流动资金20,000,000.00元；用于支付手续费2,542.46元。募集资金账户截止2015年12月31日累计收到利息收入241,673.65元，收到理财产品收益1,623,913.15元，收到补充流动资金归还20,000,000.00元，募集资金净额为268,426,222.62元，累计支出283,354,338.17元，累计收款21,865,586.80元，募投资金账户余额为6,938,866.25元。二、募集资金使用情况(一)募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况2015年度不存在无法单独核算效益的募投项目。(二)募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况2015 年度未发生募投项目实施地点、实施主体、实施方式的变更情况。(三)募投项目先期投入及置换情况用于置换以前年度自有资金预先投入募投项目资金为109,178,285.01元，用于置换本年度自有资金预先投入募投项目资金为9,229,563.00元，总计用于置换自有资金预先投入募投项目资金为118,407,848.01元。(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况2015年3月30日公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金20,000,000.00元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月，到期将归还至募集资金专户。公司已于2015年4月7日将上述资金暂时补流完毕。公司于2015年5月25日已将20,000,000.00元人民币全部归还至公司开立的募集资金账户,并已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。（五）募集资金项目投资情况单位：万元调整后募 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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