公告日期：2016-10-14

证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：临2016-037柳州两面针股份有限公司关于上海证券交易所《关于柳州两面针股份有限公司有关媒体报道事项的问询函》的回复公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2016年10月12日晚，柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）收到上海证券交易所上市公司监管一部发来的《关于柳州两面针股份有限公司有关媒体报道事项的问询函》（上证公函【2016】2192号）。《问询函》内容及相关回复如下：2016年10月11日，你公司披露《柳州两面针股份有限公司关于授权管理层借款的公告》，为补充流动资金，拟向柳州东通投资发展有限公司（以下简称东通公司）借款3亿元，期限12个月，年利率7.3%。次日，相关媒体发表题为《两面针借债补血“病急乱投医”》的报道，对你公司上述借款行为提出质疑。鉴于上述情况，现请你公司就上述媒体报道中提及的以下事项进行核实并补充披露：一、报道称，你公司本次借款可能与近日将到期的短期融资券有关。请你公司补充披露，本次借款的具体用途是否用于兑付10月13日到期的3.5亿元“15两面针CP001”短期融资券。回复：近期，公司根据生产经营及债务偿还对资金需求情况，经与相关方沟通协商，并取得公司董事会授权，向柳州东通投资发展有限公司（以下简称“东通公司”）借款3亿元用于补充流动资金（详见临2016-035公告），该资金到位后实际用于补充流动资金29,453.74万元，占98.18%，用于归还短期融资券本息546.26万元，占1.82%。截止至2016年10月10日公司银行存款余额如下表：单位：万元序号 用途 余额 备注1 定增募集资金专户 18,000.00其中：用于归还短期融资券 13,000.002 银行承兑汇票保证金 300.003 短期融资券专户 5,011.204 其他有特定用途资金专户 2,928.44 项目建设专款5 流动资金账户 48,192.54其中：向东通公司借款 30,000.00公司自有资金 18,192.54合计 74,432.18截止至2016年10月10日，公司可用于归还本期短期融资券资金：1、定增募集资金专户（用于归还短期融资券）13,000.00万元 2、短期融资券专户余额 5,011.20万元 3、流动资金账户（扣除向东通公司借款） 18,192.54万元 以上三项合计 36,203.74万元 本期兑付短期融资券本息计 36,750.00万元 二、报道称，2016年上半年，你公司计划使用2.5亿元的闲置资金购买理财产品，且已实际购买了1.5亿元，主营业务并不急需用钱。请你公司补充披露，截止目前使用闲置资金购买理财产品的实施、规模及到期回收情况，并分析公司主营业务对流动资金的需求情况。回复：1、截止至2016年10月10日，公司使用定增募集暂时闲置资金购买理财产品实施、规模及到期回收情况如下：单位：万元项 目 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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