公告日期：2016-08-19

中潜股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的 公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、募集资金投入和置换情况概述中潜股份有限公司（以下简称“公司”、“中潜”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1301号文《关于核准中潜股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，中潜首次公开发行人民币普通股股票2,125万股,每股面值1元,发行价格为10.50元/股,募集资金总额为人民币22,312.50万元，扣除承销和保荐费用2,350万元后的募集资金为19,962.50万元。另扣除审计及验资费、律师费、信息披露费、发行手续费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,250万元，公司本次募集资金净额为18,712.50万元。上述募集资金已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《验资报告》（众会验字〔2016〕第5452号）。公司已将募集资金专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了三方监管协议。在募集资金到位前，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司利用部分自筹资金对募集资金投资项目进行了先行投入。截至2016年8月17日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目 的实际投资金额为70,121,025.10元，按照公司募集资金投资项目进度，公司本次拟用募集资金置换先期投入金额共计70,121,025.10元，具体情况如下表：序号 项目名称 募集资金拟投入的金额 自筹资金预先投入金额1 潜水装备生产线建设项目 106,164,500.00 9,160,525.102 研发中心建设项目 30,012,000.00 30,012,000.003 营销网络建设项目 30,948,500.00 30,948,500.004 补充流动资金 20,000,000.00 -合计 187,125,000.00 70,121,025.10二、募集资金置换先期投入的实施公司已在首次公开发行申请文件《招股说明书》中对募集资金置换先期投入作出了安排，即“本次募集资金到位前，若公司已利用自有资金和银行贷款对上述部分项目进行了先期投入，则募集资金到位后，将用于项目剩余投资及置换已支付款项。”本次拟置换金额符合发行申请文件中的募集资金投资内容，不存在变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。1、董事会审议情况：公司于2016年8月17日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入部分募投项目人民币70,121,025.10元。2、独立董事意见：公司本次以募集资金置换预先已投入的生产线建设项目、研发项目、品牌营销体系建设项目的自筹资金的行为符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的规定，不存在损害股东利益的情况。一致同意公司以募集资金置换预先已投入生产线建设项目、研发项目、品牌营销体系建设项目的自筹资金人民币70,121,025.10元。3、监事会意见：公司于2016年8月17日召开的第二届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入生产线建设项目、研发项目、品牌营销体系建设项目的自筹资金人民币70,121,025.10元。4、会计师事务所出具鉴证报告的情况：众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目的情况进行专项审核，并出具了众会字(2016)第5669号《中潜股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。认为中潜股份管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了中潜股份以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。5、保荐机构意见：本保荐机构……[点击查看原文][查看历史公告]

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