公告日期：2016-11-04

中信证券股份有限公司关于博创科技股份有限公司募集资金使用等相关事项的核查意见中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为博创科技股份有限公司（以下简称“博创科技”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，就公司使用暂时闲置的募集资金进行低风险短期保本理财产品等所涉及的募集资金使用等事项进行了审慎尽职调查，核查情况如下：一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准博创科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1889号文）核准，并经深圳证券交易所《关于博创科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2016]692号文）同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）20,670,000股，每股面值 1.00元，每股发行价格为人民币 11.75元，募集资金总额为人民币242,872,500.00元，扣除发行费用人民币43,475,663.90元后，实际募集资金净额为人民币199,396,836.10元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并于2016年10月8日出具了《博创科技股份有限公司验资报告》（天健验[2016]402号）。根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股书》的披露及实际募集资金情况，公司本次公开发行股票募集资金扣除发行费用后投资项目及拟投入募集资金金额如下：序 项目名称 投资总额 拟投入募集资金 项目核准批文号号 （万元） （万元）1 平面波导集成光电子器件产业化 9,962.40 9,962.40 南发[2012]251号项目2 MEMS集成光器件研发及产业化 3,138.60 3,138.60 南发[2012]250号项目3 研发中心项目 4,792.60 4,792.60 南发[2012]249号4 年产 24万路高性能光接收次模 1,808.13 1,808.13 南经商[2015]118块项目 号合计 19,701.73 19,701.73二、使用暂时闲置的募集资金进行低风险短期保本理财产品投资为了提高募集资金使用效率，保护股东利益，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用额度不超过9,500万元闲置募集资金进行低风险短期保本理财产品投资，在额度内可循环使用。该投资具体情况如下：1、投资目的为提高募集资金的使用效率，在不影响募集资金使用及确保资金安全的情况下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。2、额度及期限公司拟使用额度不超过9,500万元闲置募集资金进行现金管理，投资期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。3、投资品种公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，闲置募集资金拟用于购买安全性高、流动性好的银行保本型产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、有保本约定的投资产品等）。同时须符合以下条件：（1）安全性高，产品发行主体信誉好；（2）流动性好，不影响募集资金投资计划正常进行；（3）投资产品不得质押，闲置募集资金不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。4、决议有效期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。5、实施方式在额度范围内授权董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务部门具体办理相关事宜。6、信息披露公司将根据中国证监会及深圳证券交易所相关规定，及时披露投资的具体情况。三、投资风险、风险控制……[点击查看原文][查看历史公告]

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