此贴不开玩笑，重点谈重要股东以及基本面

熊砍

(发表于: 碧水源股吧更新时间: 2020-10-10 13:58:07)

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此贴不开玩笑，重点谈重要股东以及基本面

此贴不开玩笑，重点谈重要股东以及基本面。之前闹腾的所有关于碧水源的非技术贴都切勿当真。爷因为极端反感唧唧歪歪基本面的，所以也很少分析基本面。

基本面首先捡着最重要的说起，那就是新华基金-民生银行-碧水源定增1号资产管理计划

按目前价约正好100%的盈利率。定增至今四年时间而已。你难怪它减持的动力十足。这里说一个题外话：任何国家队，或者等同国家队的资金，它们从来就不是救死扶伤的天使，而是最锋利也最阳光外露的镰刀。

最亮的光，与最暗的箱，永远不会矛盾。

16年持有15130万股

加速减持发生在19年下半年，也即7.5至5.88元这段时间。

至此起一路减持并加速，取整数，概况如下：

19年6月底，持有1.38亿股

9月底持有1.2亿股，减持1722万股多。

12月底持有1.04亿股，减持1621万股。

20年3月持有7492万股，减持2944万股。

6月23日持有4570万股，减持约2922万股。

目前，上周五是8月7日，有过了一个多月，按最近这种减持速度，预计也就剩余一千多万股，甚至已经全部清仓完毕。貌似7月27日为止，又减持了约3700万股

，假如在学校合格数据准确的话，到8越7日应该是已经清仓完毕。

评：也就是说，这个疯子已经或基本已经不存在了。

社保、国开的持股数据肯定放出很迟，所以，没有数据好说。社保加仓或减仓一般都比较稳定，而且，减仓几乎不可能以清仓模式进行。鉴于108组合3月份加仓力度很大，所以，几乎没有可能减持。（社保减仓一般都是百万股级别慢慢来，大船难掉头风格非常明显。所以，一般是没有加仓，至多是减仓一二百万股）

证金很怪异，19年12月建仓，3月退出。有点莫名其妙。

QFII的退出比较猛烈。我的理解是，QFII更多看数据，不太看重所谓的政策。也就是说，他们纯属价值型的投资。数据不够好，他就选择退出。

近波段高点融资盘很旺，但股价不涨反跌，今日融券有所抬头。

评：意义不很大，且未必是坏事。我理解为有人以为它下跌趋势中，又是弱势股，以为融券能够发财。谁知道它弱归弱，却还蛮抗跌的。

不利因素：

碧水源最大的问题是缺钱。但风险到不大。

ppp项目占用资金大、占用周期长，回款难。这个很侵蚀利润，同时存在一定隐患。

一边是款子回不来，一边是负债高。老文的头疼全在于此。

有利因素：

水治理政策的执行力度极有可能超预期。

公募REITs、环保大基金政策的出台。但真正落地生根、开花、结果还需要时间。市场目前盲目热捧国软、芯片等，无暇顾及于此。也即，这个利好尚未起反应。话句话说就是，这里就是估值洼地。

环保大基金、公募REITs是为嘛来的？其目的就是拯救那些订单充裕、同时又高杠杆造成缺钱再造成经营困难的企业的。国家也知道，它们不是真的健康不好，更不是白血病，它们是饿的，只要给几顿大餐，它们就能焕发巨大的生机。这于总是依靠输血才能活下去的白血病患者是完全不同的。

也就是说，环保大基金、公募REITs就是为有能力但负债高的环保企业而量身打造的。它们将直接也最为受益。　

同时，这也是它们该得的。你不能让它们一面为建设出力，一面因为你不支付款项而自讨腰包吧？

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冉。史

此处不够严谨，修正一下：就目前而言，不存在低估。这里所说的低估是有前提的，即：环保大基金、公募REITs正常且如期落地，并且效果不打折。话句话说也就是政策预期所形成的某种低估。假如说政策不大预期，那么，碧水源目前属于高估。

2020-08-09 19:03:43
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罗旃根

[囧]明天布置房屋，来不了这里。预计夜里或者后天才能来看看情况

2020-08-09 19:15:07
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林埃财

机构基金不看环保股，说再多也没用。这个股票让你扔了觉得可惜，拿着又浪费时间。9月份再来看吧，适合波段再T的股票而已！

2020-08-09 19:17:25
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卢伶妆

近期调整过头，报复性反弹一触即发！只买不卖。

2020-08-09 19:18:53
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满粉

华为9000系列即将绝版。我很难相信单纯靠信仰就能支撑起所谓的华为概念与芯片板块。起码我是不愿意碰触。国软也算是风口，但我更不愿意碰触。

2020-08-09 19:28:25
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桓雀匠

分析精辟到位！[赞]

2020-08-09 19:49:42
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慎盅仝

这公司最大问题就是缺钱

2020-08-09 20:23:35
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蓬贯七

请问定增1号民生银行成本怎么算出来的

2020-08-09 21:13:20
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闵族轨

补充一个个人的理解：碧水源虽然资金严重匮乏，却又不是那种现金捉襟见肘型的企业。它的资金问题源于国内的大环境、大气候、以及建筑、建设行业的积弊。企业账面利润丰厚，却又被迫质押、减持、举债。负面是利润基本无息（最后还可能打折），债务却得支付利息，不仅长期侵蚀利润，也造成经验困难，增加坏账与减值的风险。正面是，因为缺钱，所以不再敢乱投，短债基本对应现金。那么，顺理成章的：首先，你别太指望它企业去拉抬市值（因为它缺钱，它不得不怕）。但你也别以为企业会放任市值（因为它质押不低，它不能放任不管）。毫无疑问，当大市稳定并且风向允许时，企业最简单、最有益、最轻松、也最有效的来钱方式（开挂翻身模式）就是借东风一把做大市值。

2020-08-09 22:49:07
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申娘具

意思就是不玩这个股票，是吧

2020-08-10 10:21:42
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支消周

看不懂你要表达什么

2020-08-10 11:16:33
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殳毛

新华基金亏得底裤都没了，还盈利100%，它是因为亏损清盘要卖的。

郜租：是的。新华基金2015年以42.16元增发6000多万股，经过次年送股和多年分红，成本不低于15元。5年多过去了，仍然亏损，被追不得不减持清盘。

全召易：一起改干嘛干嘛去吧。都是一堆帐涨不会算，动态市盈率动态市盈率高不懂的东西。别人说了，一个个还傻碧一样自我暴露

2020-08-10 12:42:30
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贺忘

真的不是在开玩笑吗？

2020-08-10 15:30:09
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魏甸

才到家，先拉黑一波。对借爷贴想胡扯的傻碧，从不客气。 200触顶，不再能拉黑，早已触顶，只能放前任垃圾进现任垃圾。

2020-08-10 19:42:59
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赖悟豆

一起该干嘛干嘛去吧。都是一群帐帐不会算、动态市盈率动态市盈率不知道什么玩意的渣。还一个个得瑟

2020-08-14 09:40:19
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云泳吉

除了特么一跌就哀嚎，一涨就狂嚎，其余都废物满满的渣，就特么嘴能。还能得很傻碧的自曝。

2020-08-14 09:44:11
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锺奶

楼主基本面，财务知识非常的匮乏。技术也更是乏善可陈。连新华基金的持股成本，都没有搞清楚。还敢在这里滔滔不绝。真是无知者无畏。居然还谈什么政策面基本面。自己脑子本来就是一团浆糊。不要在这里贻笑大方了。不懂就别装懂。

2020-08-14 15:06:11
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