天地源：估值洼地、极度低估、显着破净、性价比高！

穆回

(发表于: 天地源股吧更新时间: 2020-12-01 09:32:19)

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天地源：估值洼地、极度低估、显着破净、性价比高！

天地源《600665》：基本面极其优良，投资的八大逻辑和理由：

一、2019每股收益0.49元；2020年三季每股收益0.153元；公司公告2020年1-9月，实现商品房签约面积50.84万平方米，同比增长65.23%；实现商品房签约金额69.18亿元，同比增长80.55%。按房企特点和房企会计准则，前三季仅结算了15亿左右，年报可供结算54亿(还不含第四季商品房签约金额），2020年业绩增长确定，应好于2019年。预计动态每股收益0.52元左右，2020年动态PE仅6.77倍左右；

二、2020年三季每股净资产4.30元；预计2020年动态每股净资产4.67元，2020年动态PB0.75倍，动态已显着破净25%；

三、2020年三季每股末分利润2.69元；2020年三季每股公积金0.24元；2020年动态每股末分利润3.06元；2020年动态每股末分利润加每股公积金为3.30元；2020年三季毛利率26.15%；2020年三季净利率8.53%；2020年三季每股经营现金流1.37元；

四、除大股东持股外实际流通股3.67亿左右，实际流通市值12.92亿左右，堪称袖珍小市值优质股。总股本已全流通不存在解禁风险。2020年三季股东人数继续大幅减少5.02%，筹码集中度进一步提高。2020年三季三家机构持有(其中新进一家机构)；

五、2020年11月23日收盘价3.52元，上证3288点时股价4.47元，现上证3415点股价确在3.52元，与大盘反向走，超跌滞涨够惨！很多ST股、严重亏损股、绩差股都比天地源股价高出一倍或几倍，还能跌到哪去呢？公司基本面和财务状况极其优良，预期年报业绩增长确定，现股价和估值均处在天地源历史低位区域，安全边际和性价比极高；

六、天地源：具国企改革、资产整合重组、引入战略投资者、高新区制度性红利、西安自贸区、增持回购、区域经济高增长、一路一带、新型城镇化、区域文化地产龙头、超低的股价和超低的PE及超低的PB等主题投资题材。天地源实际控制人是西安市高新技术产业开发集团，回购增持后控股比例高达57.52%，目前西安市高新技术产业园区科技创新竞争力位居全国第三位，仅次于中关村和张江高科。大股东西安高科承诺，进行资产重组整合解决同业竟争和优质资产注入(关于实际控制人调整避免同业竞争承诺并延长履行期限，对天地源作为西安市高新技术产业开发集团唯一上市平台没有改变，经营也没有任何影响，相反实际控制人会更加关心、支持、帮助天地源的发展，而且是延长履行期限，调整避免同业竞争终究是要解决的，并更有想象空间);

七、天地源是一家西安市国有控股的房地产上市公司，是西安市高新区开发建设主力军，公司具备房地产一级开发资质，属较为稀缺的西北地区房地产上市企业标的。公司开发项目已在西安、苏州、天津、深圳、惠州、重庆、常熟等多区域获得较高的知名度与美誉度。公司依托西安高新区创新开发，未来将打造以文化地产为主体，绿色、科技为两翼的产品特色，发展潜力巨大。天地源作为西安市高新技术产业开发集团唯一上市平台，如能够资产整合重组解决同业竟争和优质资产注入、加大资本运作转型力度、推行股权激励、引入战略投资者等问题，并转型和创新发展思路，未来爆发潜力巨大，这也是我中长期看好天地源的主要理由和逻辑；

八、天地源：同时具备八低的优质股：低价、低位、低估、低PE、低PB、低市值、低涨幅、比价低。所以，现价不是卖，而是紧盯主力挖坑，黄金坑出现的买点！坚持在底部逢低越跌越买，小跌小买，大跌大买，不跌持有，上涨有货的观点，现价买入，输时间，不会输钱，机会和收益远远大于风险！

天地源：具基本面优、估值洼地、极度低估、破发破净、性价比高、物美价廉、题材丰富、超跌滞涨、极具投资价值，完全不同于价值与价格严重背离 (靠讲故事一飞冲天) 的泡沫股，天地源现价和估值均在历史底部区域，调整是买入机会，机不可失，时不再来，现价买入后放心、安心、耐心中期持有，必有厚报，信不信由您，本人坚信不移！

切记：本帖属个人观点，不构成任何人的买卖，只是用数据说话，仅供参考，钱和脑袋是自己的，买与卖全由自己做主！

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莘悉此

炒低不炒高: 历史的大牛股都是从低价炒上去的，无外乎小市值、小流通、低价格、低估值。尽管某公司有题材，有业绩，但是其股价处于高位是非常危险的。比如50元以上的股价，一旦遇到大利空，跌到50%以下，今后想解套很难。如果股价高达100元以上，则更危险。此前多少高价股比肩贵州茅台，最后纷纷跌落神坛，此后便一蹶不振。如全通教育、朗玛信息、安硕信息、暴风集团、中科创达等。讲故事都会，但成为高价股之后能否守住“高价”，是靠概念还是靠业绩，这依然值得深思。在大的调整市道中，历史经验反复证明，低价是永远不败的主题。那些所谓的高价股，不过也是从垃圾股的垃圾价起来的。建议“逃离”涨幅巨大的标的，否则套你几年不商量。立足于性价比和确定性，关注业绩及估值合理的低价、低位、低估、低PE、低PB、低市值趴在底部超跌滞涨优质股。

2020-11-23 17:23:44
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夔系坎

当下我仍坚持五轻五重操作策略：轻大盘，重个股；轻个股技术面，重个股基本面；轻高位个股，重股价趴在底部的低价小市值价值股；轻概念个股，重内在价值显着质地优良个股；轻各大指数，重自选目标标的股！

2020-11-23 17:25:22
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孟户昱

天地源：现价不是卖，而是紧盯主力挖坑，黄金坑出现的买点！切记：市场和时间是检验真理的唯一标准！

2020-11-23 17:33:13
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井庇主

一位老人当下炒股策略： ---我所看空的股是：不论故事讲得多么动人心弦，不论技术走势多么漂亮，在高位的泡沫股我坚决看空和不碰，如：当下科创板的全部股，创业板的80%的股，中小板50%的股，主板30%的股不能碰，随时间演义，将是一地鸡毛---小心为上！ ---我所看多的股是：估值洼地、物有所值、低价、低位、低估、低PE、低PB、低市值、超跌滞涨、股价处在底部区域、预期年报业绩增长、内在价值显着、安全边际和性价比极高的优质股！ ---我看多的股遇大盘调整黄金坑出现，在控制仓位下，坚决用金字塔方式逢低逐步大胆吸纳。当下在个股股价和估值极度分化下，大盘就是调整回补下方缺口或调整到2646点或2440点或更低，这类股已跌无可跌，跌幅已相当有限了，不排除大盘回调，而这类个股横盘或业绩优良反而上涨！

2020-11-23 17:37:15
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司大涵

不论大盘或个股，都有“希望-疯狂-退潮-失望-绝望-希望”周而复始的循环，当前应忽略失真的各大指数，但有些个股正处在从失望到绝望的阶段，扛不住的全部割肉了，割不动了之后会出现连续地量持续低迷，这时底部出现了，希望的种子正在生根发芽。在这个阶段，我们始终在市场里呆着，方能感受到水温的变化，第一时间打好埋伏。在股市中，不存在误导，只存在永远的博弈，唱多唱空对立的观点必将长期存在，如你自认为被误导，说明你对股市的认识太肤浅或无知。马云说得好；你做得再好，都会有1%对你说三道四，但你总不能因为这1%而放弃吧！

2020-11-23 17:39:37
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浦未便

明天可以买吗

2020-11-23 17:40:00
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花舵

你咋还活着呢

巩屹：股市里打不四的小强的爷爷，老强！复制粘贴五年了，把天地源都忽悠瘸啦。

2020-11-23 17:58:14
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凤差炸

该公司资产质量也就一般，房地产行业的黄金期已经一去不复返，将来公司发展空间有限但继续经营暂无问题，现价抛出并不明智。别期望有多大收益，也就是比存定期好点罢了。

2020-11-23 18:19:00
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郭纽

安全第一

2020-11-23 19:24:25
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舒粉

老师，腾达建设您怎么看

2020-11-24 07:50:00
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古侄倜

我持有的股均属中线仓位，不计较短期涨跌振荡，在低位吸纳的筹码，耐心跨年度持股，并逢低继续买入！

2020-11-24 08:43:52
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逮中竹

天地源公告：2020年1-9月份，公司开工面积97.55万平方米，同比增加6.98%；实现商品房签约面积50.84万平方米，同比增长65.23%；实现商品房签约金额69.18亿元，同比增长80.55%！因为房企符合结算是有条件的，所以天地源前三季经营业绩虽亮丽，但结算滞后，这是房企特点和房企会计制度决定的，前三季仅结算了15亿左右，年报可供结算54亿（还不含第四季商品房签约金额）！天地源三季报中披露： 1、2020年9月17日，天津天地源收到了《天津市第三中级人民法院民事调解书》，双方自愿达成如下调解协议：天津滨投应该向天津天地源给付本金45,000,000元，2018年5月31日至2020年8月3日期间利息4,395,107元，根据《天津市第三中级人民法院民事调解书》，调解书所确定款项将分5期支付，如调解书顺利履行，将会冲减天地源前期已计提的减值准备，具体数据以公司年度审计会计机构确认为准！ 2、2020年10月16日，天地源置业分公司与尚元文化签署了《补充协议》，约定尚元文化应于协议签订后7日内，向天地源置业分公司全额付清原项目合作协议约定的全部应付合作款项22,852.43万元；于协议签订后30日内向天地源置业分公司全额付清逾期付款违约金共计4,792.83万元。天地源如收到尚元文化所付违约金及资金占用利息，预计将增加公司2020年度净利润，具体数据以公司年度审计会计机构确认为准！天地源：根据上述公开信息预测，2020年业绩应好于2019年，2020年业绩增长确定性极高《炒股最怕不确定》，朋友们大可不必担心，耐心持股，如主力挖坑，黄金坑出现，大胆逢低买入！

2020-11-24 08:47:14
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宁梃庇

“多事之秋”之年，内外不确定因素太多，一位老人操作策略极其保守，今年7月8日上证3430点左右时全部本金退出股市，确保了本金100%安全，并采取多种低风险投资理财，提高资金使用效率，11月23日为止还有收益7.47%。现本金和买理财产品收益仍未动，昨天收盘为止，持仓是上证2646点以来获利部分资金201.29万元的77.32%左右，零成本持有8只目标标的股。我持有的8只目标标的股，都是估值洼地、物有所值、低价《2-5元》、低位、低估、低PE、低PB、低市值、股价处在底部区域、业绩稳定或增长或预期年报业绩增长、内在价值显着、安全边际和性价比极高的优质股。这8股跌了好几年了，严重超跌滞涨，后市大盘如调整下跌，跌幅已很有限了，现价机会和收益远远大于风险，持有这种股投资和申购新股两相宜！

2020-11-24 08:58:34
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毕曲

应忽略严重失真的指数，“赢”在个股的底部，而不是指数的某个点位，炒股炒的是个股而不是指数！紧盯目标标的股黄金坑出现的买点，我的目标标的股，现价买入，输时间，不会输钱，机会和收益远远大于风险，市场和时间是检验真理的唯一标准！

2020-11-24 09:08:02
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都条儿

天地源：是一只适合老年人炒的股，不适合血气方刚的年青人，年青人应去炒弹性大的概念热门股！我们老年人不想一夜发财，也不玩心跳，只想玩玩炒股混时间，锻炼一下脑子，收益比存银行强就行！有些小青年象娘门怨妇一样骂街发泄，又死抱天地源不放，口是心非，不看好就一走了之吧！

2020-11-24 09:09:27
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寇志去

保持良好心态和耐心及恒心，才是明智之举！

2020-11-24 11:38:53
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季翌崃

大盘创今年新高（3458点）是大概率事件。

2020-11-24 15:55:11
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林动

还是那句话：紧盯目标标的股，黄金坑出现的买点！

2020-11-25 08:45:46
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麴知前

天地源：上证3288点时股价4.47元，现上证3400点以上，股价确在3.52元，与大盘反向走，超跌滞涨够惨！

2020-11-25 09:14:04
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莘争

全部4000只A股，我仅关注自己熟悉的30只股，重点关注10只股，在这些股中做波段，长、中、短期迸进！

2020-11-25 11:52:41
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