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透过一季报看全年,看未来

左攻庸

(发表于: 华润微股吧   更新时间: 2021-06-08 13:15:34)
透过一季报看全年,看未来

首先,业绩,一季度有4亿,全年保底16亿绝不会少,中芯4月1号提价,幅度15到30个点,很多大厂二季度再次提价,至少10点起跳,这种趋势下,华仔肯定也还要涨价,个人估计华仔全年18到20个亿,(如果三季度再涨,四季度再涨到时再算)

然后说说华仔的硬伤,满产情况下不涨价全年也就16个亿,8英寸增加一点点产能,记得以前说过大约10%的产能,对业绩没有多大帮助的.在涨价的情况下一季度的营收居然低于去年四季度,说明华仔的代工虽然紧俏,但自身产品并不抢手,这将严重影响利润的提升,(产品抢手的话,可以交给别的公司代工,产能是无上限的,这也是半导体设计公司利润能超大幅度提升的原因),

再说说机构,这是股价大幅上涨的基础,扬杰机构少,所以动态市盈率最低,士兰微2亿多机构,业绩是暴增的,前期容易收集筹码,再加上是主板,容易吸引跟风盘,所以涨幅大,这波即将3倍,而华仔科创门槛高,业绩明确,所以洗盘难度大.看年报机构达到了7200万,除去大基金实际流通盘2.5亿左右,加上一季报来估计,实际机构至少7500万,新来的4家科创50联接基金,按比例将被动建仓800万股左右,那么中报机构至少将达到8300万,当然,有出的,有进的,但总体肯定是进多出少,增发的机构10月底流通,到时除去大基金和重庆西永实际流通盘3.2亿左右,机构至少将达到1.5亿,将是正宗机构抱团股.

那么股价会怎样呢?1.3到1.5元的业绩,机构占约50%.参照抱团股走势,没大涨过的股票,绝大多数能达到100倍市盈率,不服自己去看,大涨过的,反而市盈率逐步下降了,所以,不要拿闻泰,晶方,长电等等来比.要看别人已经翻了多少倍了,

接着对华润集团表示不满,只想着圈钱,没对上市公司提供资金支持,一点像样的并购都没有,不说百亿级,至少也来个50亿级呀,半导体板块的大牛股不都是靠大并购做强的吗?

对华仔的期待,一是加大产品研发,做出有竞争力,利润高的产品,二是加快三代半导体投入,争取行业世界领先,三是争取集团资金支持,搞大级别并购.

最后,还是那句话,结局是美好的,过程是曲折的.水平高的做差价也赚大发了,(华仔的差价大,时间跨度短,高手赚肿了)水平低的跟我一样就死守吧.

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  • 干巨
    跌一天而已,出来这么多感慨啊,好几次大跌呢,敢接盘的没亏的。华润拿的股份太多,风格也是长期持有,造成流通盘只是个中盘股,现在是芯片企业的黄金时代,死拿没问题,收益差不了,10%年化还是有的

    巩屹: 你看我以前的发贴,每逢重大事件,我都会较为深入的分析一下,水平很差,错误百出,但我喜欢把自己的看法说出来,呵呵,另外,我早满仓被套,没钱做差价,华仔是手里唯一赚钱的,但又不敢做,当然,主要是水平低,不会做.

    2021-04-30 16:47:49

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  • 嵇半
    又盼中报和年报了

    景畜: 没办法,守长线的,有盼头才守得住呀[大笑]

    2021-04-30 16:54:17

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  • 巩希帐
    明白人。但我个人认为今天下跌是必须的,但机构不是为了出货,这个节点才会出货。跟机构来个换位思考,啥都就明白了,眼前的3瓜俩枣的,莫说机构,就是大户都没放在眼里。

    阙枰: 错了,按增发价也有30个点的差价了,吧里有2个SB长空唱空,明显是没见过钱的玩意儿,蚊子腿都想要的

    鞠姗: 我去年4月28号买的

    2021-04-30 17:17:08

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  • 毛畔
    是的,我拿华仔已11个月零2天了,也重来不做差价的,一是不敢做,二是没水平做所以也只能死拿着

    井旋我: 你我差不多同时买的,我持股341天了

    雷力坦: 手上同时建仓的5只票,也就华仔正收益

    房肉偶: 我说过,华仔哪怕跌到60,甚至55,哪怕50.还是领先了大多数同期买的相关板块股票,半导体和元件,大基金持股,集成电路,芯片,科技.所以,我对华仔还是比较满意的.

    2021-04-30 17:27:42

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  • 骆佛紫
    一季报看似有4个亿,其实还是很令人失望的,因为合并了重庆公司,营业收入还少于四季度,重庆公司去年四季度营收约4个亿,全年约14亿,一季度肯定满产,排除涨价因素,也有2个亿,这样算来一季度在涨价的情况下还比去年少了近2亿收入,而晶圆制造和封测肯定是满产,那么大幅下滑的是自营产品,也就说明了自营产品整体市场并不缺货,缺乏竞争力.所以,华仔现在最紧要的是转型高利润,高竞争力的自营产品,最快的办法就是收购实力强的设计类公司,(当然,钱给的不够别人宁愿自己上市,所以,我说需要华润集团的大力资金支持).公司要想长期发展,利润增长的话必须靠自营产品,而不是靠晶圆代工,个人认为华仔50亿定增投向封测不如用来收购.

    莘悉此: 10-12月共92天,十一七天假车间不休,领导轮班上岗不影响生产;1-3月份共90天,春节7天假期作为国企这是铁定要放假的,车间生产一年了为了安全及不影的正常生产也要检修,这些都需要时间,一季度比四季度少9-10天这是最少的,营收至少减少10%,四季度营收20.78亿,一季度不涨价营收应为17.22亿,实际营收20.45亿。利润比四季度多1.22亿,因素生产毛利润高的产品或产品涨价,并表时间2月中旬股份47%,实际增加产能及利润在第一季度增量有限。

    包般唯: 今年春节车间没有放假的,公司也说了生产线正常运行,就6寸检修略影响了些产能,估计也就检修了两三天,另外,并表,应该是从1月1号开始算的吧,这个我真不懂.你说的是对的话,也并入了1亿收入.

    后先叮: 晶元车间实行四班两连转,虽然就地过年,但春节期间肯定无法实行四班两连转,董秘已回答春节期间检修加技改具体时间没有说,但肯定不会少于3天。2月26日临时股股东大会,完成过户至少到了3月5日以后。还有一个重要的是国企,职工的权益一定要保障好。

    梁弟: 专业唱多先各哪里的肉

    霍相肩: 一年多没割肉了,主要是套得太深,实在割不下手,比如中科软,腰斩都不止,

    利官八: 是啊,你看社保基金4月份都增持312万股

    2021-04-30 18:44:58

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  • 方值伎
    你买多少成本放了几个月[微笑]

    后先叮: 小散而已,去年7月53买的,当时感觉可能要突破上市新高,买后一直没动,来回坐电梯.别的股票都深度套牢了,所以没兴趣研究了[滴汗]

    2021-04-30 21:00:29

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  • 益芽
    大家开个座谈会[鼓掌]
    2021-04-30 21:01:39

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  • 车八秩
    态度是极好的
    2021-05-01 11:10:26

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  • 丁形教
    中的新股,期间陆续买入,少部分来回t,成本40不到,拿了一年多,前天走了大部分,留下部分可以t,继续看好华仔的,下来陆续买入。华仔还是不错的,同期买入的股票,大部分跌的惨不忍睹,比如银行,房地产,券商等等等。

    郜九什: 高手,只要做T都能赚钱,

    2021-05-01 16:32:20

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