公告日期：2016-05-24

股票简称：桂东电力 股票代码：600310债券简称：11桂东01 债券代码：122138债券简称：11桂东02 债券代码：122145广西桂东电力股份有限公司2011年公司债券受托管理人报告（2015年度）发行人：广西桂东电力股份有限公司住所：广西壮族自治区贺州市平安西路12号保荐人、主承销商簿记管理人、债券受托管理人住所：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26层声明国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《广西桂东电力股份有限公司2015年年度报告》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。国信证券对本报告中所包含的从相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性作出任何保证或承担任何责任。本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国信证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，国信证券不承担任何责任。目录声 明......2第一章 本次公司债券概况......4第二章 发行人2015年度经营情况及财务状况......9第三章 发行人募集资金使用情况......14第四章 债券持有人会议召开情况......15第五章 本次公司债券利息偿付情况......16第六章 本次公司债券跟踪评级情况......17第七章 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况......18第一章 本次公司债券概况一、本期公司债券核准文件及核准规模本次公司债券业经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]22号文件核准公开发行，核准规模为债券面值不超过人民币10亿元，分期发行。2012年4月16日至4月18日，发行人成功发行6亿元2011年广西桂东电力股份有限公司公司债券（第一期）（简称“11桂东01”）；2012年6月20日至6月25日，发行人成功发行4亿元2011年广西桂东电力股份有限公司公司债券（第二期）（简称“11桂东02”）。（以下合称“本次债券”）二、本期债券基本情况（一）“11桂东01”的主要条款1、债券名称：广西桂东电力股份有限公司2011年公司债券（第一期）。2、债券简称及代码：债券简称“11桂东01”、债券代码“122138”。3、发行主体：广西桂东电力股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、“桂东电力”）。4、发行规模：6亿元。5、债券期限：7年（附第5年末发行人上调票面利率和投资者回售选择权）。6、债券利率：票面年利率为6.30%，票面利率在债券存续期的前5年保持不变；如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在存续期限后2年票面年利率为债券存续期限前5年票面年利率加上调基点，在债券存续期限后2年固定不变。“11桂东01”采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。7、还本付息方式及支付金额：采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至兑息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。8、债券起息日、付息日和兑付日：“11桂东01”的起息日为2012年4月16日；付息日为2013年至2019年每年的4月16日为上一个计息年度的付息日，如投资者选择回售，则2013年至201……[点击查看原文][查看历史公告]

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