市场回顾：今日市场的赛道股和大消费复制了前天的局面，赛道里的新能源、资源板块和军工暴跌，再次跌停潮，而大消费、旅游酒店则再一次反弹，风光新能源这边中字头震荡分化，电力股和燃气大反弹；昨晚的北交所新概念前排一字板，后排高开低走。目前市场是四分天下，各有各的行情。赛道板块和大消费形成对立面蹊跷板；今天赛道跌的更暴力，但大消费反弹的却偏弱，主要是另外两个新概念分流了资金。昨晚预期深交所新题材会有分流，但没想分流的时候又演变出情绪化崩盘。主要还是情绪资金太多，加上急够目前的量化用大数据判断散户操作，软件自动操作提前于散户出逃，下跌给散户带来恐慌情绪。造成这种局面是有多重因素的；第一，九月份正测面比较谨慎，是一个过渡期，所以有点摇摆。这样一来市场资金也会偏犹豫，所以会偏短操作。第二，中报出清后目前属于业绩真空期，所以市场更偏向于题材炒作，弱化了基本面；因为刚过业绩报很难有指标来验证这个短期的业绩。所以大家可以看到目前资金热衷于各种题材；偏偏这个时候也是题材太多，导致各种分流，可选择的板块多了，那高位出逃的资金也就多了。所以高位个股调整起来很要命。第三，急够内卷，为了追相对排名，会开始各种高抛低吸增大收益来追赶，因为这个关系到年底奖金甚至能不能留任。所以一直高低切，操作起来也简单，用量化设置砸盘和低吸；比如前天抄底光伏，昨天基本就有5-10个点的收益后高抛抄底白酒；今天砸光伏拉白酒，白酒又有5-10个点收益；然后高位出白酒下午抄回光伏，下个交易日又拉光伏又有5-10个点收益。所以下午白酒又回落，光伏又有抄底盘。这样的好处就是可以以最快速度去追赶排名，再者可以缓解赛道股的涨速，又缓解了大消费的跌速。以此获得最大收益。第四，半导体芯片的下跌给高位板块里的资金带来阴影；都是明牌都知道基本面好，所以交易起来很拥挤；交易层面上，这种快速的高低切换很难人工把控；散户更多的是面对量化；而且题材太多你也不知道会轮动到那个低位板块；所以非常难把控。我昨晚也讲过了九月十月不好做，前晚也提示昨天弱反弹的要先减仓。高位赛道本来靠的就是基本面支撑，但这种弱化基本面的操作其实更多的还是交易层面的情绪在作怪，个股也并不能一直涨，适当波段回调也是正常的，基本面没被证伪之前每次回调只要不破前个波谷，那基本下一个波峰都会新高。在这里也再次给大家强调一下一定要定位好自己持有个股是短线还是中线，做好止盈止损的准备，短线操作的，强势股破5日线卖，趋势股破5周线卖；已经多次强调了，必须按纪律去操作。而中线股这点回撤也不算什么，重要的还是看基本面有无变化；没有变化在没破20日线或破个股规律的情况下继续持股都是没问题的。这种情况搞不好下周一又角色互换了。确实是很割裂。指数分析：沪指继续波澜不惊；但是板块暗流涌动，券商高开低走给沪指带来不少压力；而资源板块大跌更是一直压制指数，还好终于跌了创指这边今天先是生物制药在支撑，但还是顶不住光伏和锂电概念股下跌带来的压力；宁德时代今天高开低走也给了指数不少压力，还好后面横住了；不过晚间消息面已经讲了，北交所只针对合格投资者开放，合格投资者的认定标准：金融资产不低于300万或者最近三年个人年均收入不低于50万元的个人；所以对双创的影响其实不大。就要看宁德时代何时能反弹来改变创指这个下跌趋势了。$三一重工(SH600031)$ $美锦能源(SZ000723)$ 板块梳理：北交所概念；利好券商和创投；但是前面资金是先知先觉，都做了潜伏，所以今天券商直接高开低走、而创投概念好的都是一字板买不到，买到的都是套人的。就像四川双马，很多人昨晚就开始排队了，集合竞价很庆幸买到了，但开盘后就天地板了；所以你要是有去排队这些概念股的，没排到其实是好事。这个概念完全是题材炒作，要参与的，后期只能等龙头破板回调后去低吸博弈反抽，想二波都难；要不就直接不做，好比上次的共同富裕概念，极少人能赚到钱。都没二波、进去都是去接盘的。大消费；这里依旧是处于下降通道；你想做对冲的话只建议做白酒、CXO、医美里业绩超预期的标；而且只能等大跌后去低吸；便于板块又偷袭做高低切的时候高抛对冲。大消费想要筑底也不是一两天就能完成的，是需要长时间震荡的。个人更偏向于有一定技术的短线老铁可以去虎口拔牙，普通小白还是算了吧；去看别的低位板块吧。新能源车；整车这里小康股份最近很强，因为八月的销售数据很不错，所以都是先知先觉的资金在做，这个毕竟是华为合作的。锂电；跌停潮，今天情绪主要来自于西藏矿业的跌停，西藏矿业十倍后股东大减持加上收到关注函；带崩了盐湖提锂个股，中午是有资金抄底的，很多个股都被敲板，但急够砸了盐湖股份，再次把锂电打压下去。盘后西藏矿业龙虎榜上依旧有一家急够买入；所以也不用太慌，今天情绪是有些过度的，毕竟所有人都知道锂材料在涨价，那交易层面肯定会是大幅波动，跌的时候就要砸温水煮青蛙，给你机会卖，涨起来就会快速拉升不给机会买。目前锂电的关注度都在碳酸锂的涨价层面上，而锂电上15万并不是没有机会，接下来如果出现锂盐价格涨但是锂电股持续走弱的背离现象，仍然会是不错的低吸机会。关注节点还是昨晚讲的那三个时间点。另外目前市场关心的主要问题是估值是不是出现泡沫了?答：按锂价13万价格去拍的话，很多锂矿资源股明年依旧是20-30倍估值，不存在泡沫。但对于0-1的标的，暂时要等西藏矿业企稳再看怎么给走法，这三个是纯炒作标的。氢氧化锂这边，厂家反映氢氧化锂的库存水平更低，厂家对涨价的态度也更宽容，后市继续看好氢氧化锂价格上行空间。目前的厂家也都捂货不出，下游面临缺货。继续看好锂矿资源的结构化行情，重点看看有边际改善变化和预期向上的二三线标的!前面两天融捷股份强势，今天盛新锂能独立走强，雅化集团早盘一度冲击涨停。板块确实有分歧，但不缺资金在运作。稀土；基本就是跟着锂电的走势，这里你把它当锂电就行了，基本面没变化，目前是半年节点，也在等待下半年指标的情况；北方稀土一度跌停，后面等谷底的机会吧。光伏；今天全线大跌，或者冲高回落；但其实光伏在美市场不大，前面都讲过了；同样是交易层面的情绪操作。反倒是光伏的基本面在增强。所以目前仍然没走完， 特别是分布式光伏再次启动其实也说明资金的认可度；所以今天光伏的分化不用太过担心，倒车接人的概率大些。这里也顺便要提下储能，都有企稳迹象，今天上能电气一度大涨，所以要重视起来。半导体芯片；今天反抽，这是好事，昨天说是利空基本落地，不要割肉等反弹，目前反弹来了，后面也会慢慢筑底。其实半导体芯片基本面就没变化，缺芯也在延续，只不过最近负面消息一直被不断放大，加上大基金减持，恐慌过渡后就迎来企稳了；国民技术今天大涨，也是给板块其他个股带来信心的。需要时间慢慢转换吧。军工；下跌于基本面无关；行业进入全新阶段，三四季度业绩预期更好。下跌的主要原因是技术面走坏，题材可选太多，市场部分资金在中报后选择获利了结,又把军工和新能源一起看待。但是，军工这些细分行业所处的小周期是不同的，目前军工大飞急的生产是生产批产大时代的初期。当前多数投资者对军工还是带有偏见，对业绩持续性的怀疑，这都是初期投资的特征。风光新基建；特高压为新能源外送提供载体；最近走强的主要催化剂是近期西部风光电规划的相关讨论，风光电项目对特高压输电能力要求高，定量计算风光集中式发电需要匹配特高压线路达10条以上，而目前面明确规划只有5-7条；随着新能源发展和相关正测陆续出台，特高压投资方向明确，但时点和投资幅度还不明朗，正测的持续性也不明确。参与的话以偏短为主。直流核心设备（换流阀+直流控保）：国电南瑞、许继电气、中国西电等；交流核心设备（1000kV组合电器）：平高电气、中国西电等。另外中字头概念今天相对较强，很多个股在5日线都有强支撑，中字头概念股叠加逻辑较多，可重点跟踪。逻辑昨晚都讲过了，个股也讲过了。电力；主要是涨价逻辑，和天然气是一样的；再者就是电力企业存在重组预期，所以这两天比较强，但也有点加速的迹象，参与的话得等缩量回调才可低吸。总之，目前市场情况就是这样，都做了分析；更多的都是交易层面波动带来情绪叠加的恐慌。跌起来的板块疯狂跑，因为有板块上涨带来诱惑；涨起来的又是各种追涨，一追涨就决定了这批资金只能是短线，他们会因为追涨后特别在意个股的波动，随时准备跑路；都变成了短线操作，所以这个循环会导致波动越来越大。耐心等待市场情绪沉淀下来吧。周末了，不多说了，祝大家周末愉快！（未完待续………）

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