公告日期：2017-01-25

股票简称：国栋建设 股票代码：600321 编号：2017-011四川国栋建设股份有限公司关于上海证券交易所《关于对四川国栋建设股份有限公司控股股东股权质押事项的第二次问询函》回复的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要提示：1、公司控股股东正源房地产开发有限公司（以下简称“正源地产”）本次融资是由大连渤源企业管理中心（有限合伙）（以下简称“渤源管理”）委托渤海银行股份有限公司大连分行（以下简称“渤海银行大连分行”）向其发放的委托贷款，正源地产以其持有的上市公司股票为上述贷款提供质押担保。渤源管理系由安徽国厚投资管理有限公司（以下简称“安徽国厚”）、中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）和正源地产出资设立的有限合伙企业。其中，中信证券出资资金199,900万元系依据中信证券与渤海银行股份有限公司总行签订的资产管理合同，由渤海银行股份有限公司向其提供的，来源于渤海银行股份有限公司理财资金。上述资产管理合同系渤海银行股份有限公司总行与中信证券之间签署的，并非为正源地产本次25亿元委托贷款专门签订。财务顾问未能取得上述资产管理合同，故无法对该合同进行核查并对其合规性发表意见。2、根据渤海银行大连分行出具的说明，本次渤海银行大连分行委托贷款业务仅为向正源地产提供融资资金，为正常融资业务，不为谋求正源地产持有的国栋建设股权，渤海银行大连分行从未参与正源地产收购国栋建设股权交易过程中的任何磋商与谈判，未来也不会通过正源地产或其他方式参与国栋建设的经营管理。2017年1月17日，四川国栋建设股份有限公司（以下简称“国栋建设”、“上市公司”）收到贵所上市公司监管一部下发的《关于对四川国栋建设股份有限公司控股股东股权质押事项的第二次问询函》（上证公函【2017】0111号）。收到问询函后，公司董事会会同公司控股股东正源房地产开发有限公司（以下简称“正源地产”、“控股股东”）及其聘请的财务顾问安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“财务顾问”）对问询函所列问题进行了逐项落实，现回复说明如下：一、公告显示，本次融资是大连渤源企业管理中心（有限合伙）（以下简称“渤源管理”）委托渤海银行大连分行向正源房地产开发有限公司（以下简称“正源地产”）发放委托贷款。渤源管理系由安徽国厚投资管理有限公司（以下简称“安徽国厚”）、中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）和正源地产出资设立的有限合伙企业。其中，有限合伙人中信证券出资199,900万元系依据其与渤海银行股份有限公司签订的资产管理合同，由渤海银行股份有限公司向其提供，来源于渤海银行股份有限公司自有及自筹资金。请补充说明：渤源管理设立的目的，设立的时间，各出资方资金到账的时间并提供渤源管理营业执照复印件，渤海银行股份有限公司向中信证券提供的199,900万元资金的实际资金性质和来源。请财务顾问核查渤源管理设立及出资情况和渤海银行股份有限公司资金来源，并披露核查过程。【回复说明】1、渤源管理设立时间2016年10月18日，渤源管理在大连市中山区市场监督管理局登记设立，设立时的执行事务合伙人为上海浦耀信晔投资管理有限公司（以下简称“上海浦信”）、有限合伙人为中信证券和正源地产。2016年10月28日，渤源管理执行事务合伙人由上海浦信变更为安徽国厚，有限合伙人不变。2、渤源管理设立目的渤源管理设立目的是为了以委托贷款的形式向正源地产发放贷款。3、渤源管理各出资方资金到账的时间2016年11月1日，安徽国厚、中信证券（通过其在渤海银行股份有限公司设立的托管账户）和正源地产分别向渤源管理汇入100万元、199,900万元和50,000万元出资款，合计为25亿元。4、渤源管理营业执照复印件渤源管理历次变更的营业执照复印件已以附件形式报送至上海证券交易所。5、渤海银行股份有限公司向中信证券提供的199,900 万元资金的实际资金性质和来源中信证券上述出资资金199,900万元系依据其与渤海银行股份有限公司总行签订的资产管理合同，由渤海银行股份有限公司向其提供的，来源于渤海银行股份有限公司理财资金。上述资产管理合同系……[点击查看原文][查看历史公告]

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