我看好华发股份的十大理由一、行业处景气高峰期，在当今资产慌的时代，唯有房地产的投资还处于蓝海，尤其是地处北上广深中的珠海热土的华发股份，真是想不赚钱也难啊。华发股份：主业房地产开发与经营，总盘11.69亿，流通盘8.17亿，每股净资产10.75元，公积金5.29元，未分配利润4.21元，中报显示每股现金流6.93元，目前手握171.23亿现金（这个现金数甚至超过了华发股份的总市值，以周五收盘13.42元计算，总市值也仅为156.88亿，极端地说，如果现在有那位大佬用156.88的资金把华发股份的全部股权都收入囊中，立马可以有171.23亿的现金供其使用）。其股票质地之优良和含金量之高不言而喻。二、业绩好预期更好！去年业绩0.84元，今年中报每股收益0.29元，今年华发股份有多个楼盘处于销售期，尤其是地处珠海、上海、武汉等一线城市的楼盘，如上海的静安府销售都是日光，即刻就可计入收益，因此，今年的收益超过去年几无悬念，我估计大概率是能够达到1元以上的，而且，按房地产态势，一线城市的房产价格至少能在高位维持三五年，华发股份拥有的土地储备，其目前开发的在珠海、上海、武汉等一线城市的项目可以让其坐享这波超级红利，未来甚至会出现暴利机会。三、大股东国资背景，实力雄厚。我在选择股票时，比较喜欢有国资背景的，这不仅是国企改革会给未来的股票市场带来相当大的机会，尤其是上海和广东等活跃城市。而且，相对来说，国企做事比较靠谱，少有民企高层那种只管自己淘金，不顾小股东死活的作派。华发大股东最近也有几个避免同业竞争的资本运作，实际上就是逐步把地产资产注入到上市公司，想想，在目前的大环境下，如果今后大股东把自己拥有的地块都交给上市公司开发，这个红包该多大，等于是送钱给上市公司呀，当然大股东肯定是最大的收益者，不过小股东也一定是能沾光喝到一口汤的。四、接上点，国企背景做事靠谱还表现在华发的定向增发和发债上，华发在去年7月10日公布的定增预案（修订稿）时增发价是不低于11.31元，而到正式实施的去年11月28日增发价调高到了12.25元，大股东承诺锁定三年（二个月后的16年1月28日，华发股份最低9.18元，参与增发的对象深套25%）。原本公司今年5月7日临时股东大会通过的发债60亿，后7月23日发公告由于房产销售回款良好，发债规模缩减为50亿，时隔一个月（8月23日）正式实施时发债为20亿，仅为股东大会通过的三分之一。这增发的调高和发债的减低显示了大股东的责任性，对中小投资者利益的维护及务实审慎的融资政策。五、公司2004年上市，上市10多年股本扩张一直比较节制，仅2005年转3股和2008年转10股，因此，总盘11.69亿堪称房地产股中的迷你股了，同在广东的房地产老大万科总盘已经达到了110.39亿是华发10倍。我们完全有理由相信，在房地产大环境转好，收益大增，而且股市目前超高送转盛行的背景下，华发每股10.75元的净资产（万科的净资产是8.83元），高达5.29元的公积金和4.21元的未分配利润，今年推出10送转20以上的分配方案是大概率事情，这同样也是符合华发做大做强的发展战略，也是回报全体股东多年对公司支持和信任的善举，多赢和皆大欢喜的事情大股东一定会推进落实的。六、大家别忘了，今年11月25日除大股东外，其他12.25元参与增发的对象到了解禁期了，你能想象股价还会停留在不到增发价一个板的位置？我们假设这些个参与增发对象如果当时用这笔钱买入华发开发的楼盘，一年后的今天，我想增值30%以上该不是奢望吧。让参与定向增发者尤其是大股东本身也参与增发的获利几乎是股票市场上的潜规则，这也是合理的，否则谁这么傻把真金白银送给上市公司玩，还白让小股东股票的净资产公积金增厚，到头来自己没有落得点滴好处？况且这次参与增发的对象还曾经在二个月就狂亏25%，给点安慰也是人之常情，目前华发也幸运，正遇上房地产盛世，有钱哦，可以稍微任性一些，这也是我预测今年华发大概率会高剂量送转股的重要原因。七、翻开中报十大流通股股东，前五位除大股东外其余四位名头显赫，第二汇金（3679.84万股），第三证金（2099.15万股）第四、五位是二个社保（一一四组合1847.42万股，一一二组合1572.34万股）而且除了汇金外（已经占股4.5%不敢增仓，再增就要举牌了），中报显示其余三家都是大幅增仓的，显示国家队是高度看好华发未来，汇金是在去年股灾后就介入，当时的救市成本大家心知肚明。其实更明了的是位居大股东第二位的广东恒健资本管理有限公司，也就是近期最大的明星股廊坊发展仅次于恒大的三股东，它的成本就是12.25元的增发价，因此，有这些国家队垫底撑腰，我认为目前华发13.5元左右的股价下跌空间是很有限的，跟着国家队走，不图暴利至少保险系数蛮高，在目前纠结难缠赚钱不易的市场，有这样的确定性获利机会真的难能可贵了。当然也不排斥有类似的万科这样的股权争夺游戏出现，毕竟，现在不管善意还是恶意的，拿华发的控股权都是件巨划算的买卖，况且大股东目前占股也就21.91%，不是没机可趁的，如果真的发生这等好事，那小散就发大了。八、未来发展后劲十足，根据股吧上有心的朋友统计，华发目前储备的土地达1000多万平方米，其中珠海，上海，武汉等一线城市占近八成，大家知道，目前对房地产公司来说，有地就有利，有暴利！这千万平方米的土地足可保证其5年的开发无忧，按最保守的估计，每平方米开发净赚2000元计算，五年开发完，平均每年也得有40来个亿的净利，每股业绩近4元。而且，公司近一半（420万平方米）储备土地在珠海，众所周知，港珠澳大桥明年建成通车，珠海还新设了横琴自贸区，加上大股东的力挺更给华发股份的未来发展增添了无限的想象空间。九、公司本身也在新兴业务逐步推进。除了全面推广优+产品体系之外，公司联手中建三局试水建筑工业化新领域；联手关联方力合股份筹备华金互联网金融、和谐并购安华私募投资基金；联手杭州金融投资集团、杭州工商信托在房地产金融方面进行合作；联手IDG 设立爱奇华金新兴产业股权投资基金。7 月泰禾集团与华发集团签署战略合作框架协议，双方将发挥各自优势，全方位推进在地产、金融文旅、酒店等业务领域内的合作发展，特别是上海、福州和珠海等优势区域内的资源共享和业务整合。积极开拓与主业产生叠加效应的新兴产业投资业务，为战略转型升级做准备。本条摘自银河证券 沈海兵文《2016年中报：资源优质，弹性凸显》。十、市场表现。其实华发目前的价值远高于价格的现状几乎路人皆知，今年4月8日到9月2日共有18家券商公布了评级报告，16家建议买入，2家建议增持，有好几家机构在研究报告中给出了20元以上的目标值，但华发股票的市场表现基本无动于衷，还是不瘟不火，在房地产股几次暴动中，华发也没有好好表现，从去年收盘16.30元到周五13.42元收盘跌幅为17.67%，超过了大盘13.03%的整体跌幅（3539---3078），甚至比大多数房地产股票都要弱很多，这确实有点让人迷惑，当然存在总是合理的，市场肯定是有它的对股票价值评判的内在逻辑，也许是小散受骗上当多了，产生了逆反心理，对华发的基本面利好视而不见或者说不愿相信。也许是国家队持股太多，其平稳的操作风格所致。也许是大家担心11月份的增发解禁。也许是大家对中报未高送转的不满。也许…也许，但华发股票的价值是客观存在的，其价格向价值之路的回归也将是必然的，也许正因为有这些也许，才让有心人获得很好的投资华发股份的机会，现价买华发，必赚钱，明年赚大钱！不信？拭目以待。

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