公告日期：2017-08-19

长城证券股份有限公司关于西藏天路股份有限公司变更部分募集资金用途及使用节余募集资金的核查意见长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”、“保荐机构”）作为西藏天路股份有限公司（以下简称“西藏天路”、“公司”）2015年非公开发行股票的持续督导保荐机构，依据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定的要求，对西藏天路变更2015 年非公开发行股票部分募集资金用途及使用节余募集资金情况进行了核查，核查情况如下：一、募集资金基本情况1、实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于核准西藏天路股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2083号）核准，西藏天路以非公开发行方式向特定对象发行人民币普通股股票（A股）118,480,392股（以下简称“本次发行”），每股发行价格为8.16元，募集资金总额为966,799,998.72元，扣除承销费及保荐费35,771,599.95元、审计验资费350,000.00元、律师费150,000.00元和发行登记费118,480.39元后，募集资金净额为930,409,918.38元，其中新增注册资本（股本）118,480,392元，新增资本公积（股本溢价）811,929,526.38元。上述募集资金已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《验资报告》（中审亚太验字[2015]020581号），截至2015年11月17日，上述募集资金已全部存储于西藏天路募集资金专项账户中。2、募集资金使用和结余情况截至2017年7月31日，西藏天路募集资金专户余额为313,867,176.63元，其中：尚未投入的募集资金净额303,674,301.36元；扣除手续费、账户维护费等的存款利息收入累计6,574,394.88元；募集资金到位前已支付尚未扣除的承销及保荐费、审计验资费、律师费及发行登记费合计3,618,480.39元。二、原募集资金投资项目情况截至2017年7月31日，西藏天路已累计投入2015年非公开发行股票募集资金投资项目金额为62,673.56万元，具体情况如下：序 项目 募集资金 募集资金号 项目名称 预计总投资额 计划投资金额 已投入金额（万元） （万元） （万元）西藏昌都高争建材股份有限公司1 新建 2,000t/d熟料新型干法水泥 81,132.00 43,400.00 26,040.00生产线及余热发电工程项目西藏高争建材股份有限公司2 2×2,000t/d 熟料水泥生产线余热 7,000.00 5,020.00 5,020.00发电工程项目3 西藏高争建材股份有限公司第四 18,524.68 7,340.00 7,213.56期技改工程项目4 施工机械设备购置项目 13,220.00 13,220.00 0.005 补充流动资金 27,715.12 27,700.00 24,400.00合计 147,591.80 96,680.00 62,673.56本次发行募集资金总额为96,680.00万元，扣除承销及保荐费、审计验资费、律师费及发行登记费等发行费用后，实际募集资金净额为93,040.99万元，截至2017年7月31日，原计划募集资金投资项目情况如下：1、“西藏昌都高争建材股份有限公司新建2,000t/d熟料新型干法水泥生产线及余热发电工程项目”中，2,000t/d熟料新型干法水泥生产线部分已建成投产；余热……[点击查看原文][查看历史公告]

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