公告日期：2016-04-26

股票简称：中信证券 股票代码：600030债券简称：15中信01、15中信02 债券代码：122384、122385中信证券股份有限公司CITICSecuritiesCo.,Ltd.（广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座）中信证券股份有限公司2015年公司债券受托管理事务报告（2015年度）债券受托管理人（上海市广东路689号）二〇一六年四月重要声明海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）编制本报告的内容及信息均来源于中信证券股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“中信证券”）对外公布的《中信证券股份有限公司2015年年度报告》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。海通证券对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为海通证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，海通证券不承担任何责任。2目录第一章本期债券概况......4第二章受托管理人履行职责情况......6第三章发行人2015年度经营和财务状况......7第四章发行人募集资金使用情况......16第五章债券持有人会议召开情况......17第六章本期债券利息的偿付情况......18第七章公司债券担保人资信情况......19第八章本期债券跟踪评级情况......20第九章负责处理与本期债券相关事务专人的变动情况......21第十章其他情况......22一、对外担保情况......22二、涉及的未决诉讼或仲裁事项......22三、相关当事人......283第一章 本期债券概况一、核准文件和核准规模2015年6月10日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1215号文核准，中信证券股份有限公司获准发行不超过人民币80亿元公司债券。二、发行主体名称中文名称：中信证券股份有限公司英文名称：CITICSecuritiesCo.,Ltd.三、本期债券的主要条款1、债券名称：中信证券股份有限公司2015年公司债券（简称“本期债券”）。2、债券简称及代码：5年期品种简称为“15中信01”，上市代码为“122384”；10年期品种简称“15中信02”，上市代码为“122385”。3、发行规模：人民币80亿元。4、票面金额及发行价格：本期债券面值100元，按面值平价发行。5、债券品种的期限及规模：本期债券分为5年期固定利率和10年期固定利率两个品种，其中5年期品种的最终发行规模为55亿元，10年期品种的最终发行规模为25亿元。6、债券利率：本期债券5年期品种票面利率为4.60%，10年期品种票面利率为5.10%。7、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。具体本息兑付工作按照主管部门的相关规定办理。8、付息日：本期债券5年期品种的付息日为2016年至2020年每年的6月25日，……[点击查看原文][查看历史公告]

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