公告日期：2023-05-16

云南西仪工业股份有限公司董事会证券代码：002265 证券简称：西仪股份 公告编号：2023-033云南西仪工业股份有限公司关于签署《募集资金三方监管协议》的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2342 号文《关于核准云南西仪工业股份有限公司向中国兵器装备集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》核准，西仪股份向产业投资基金有限责任公司等共 11 家特定对象发行人民币普通股（A 股）84,530,853 股，发行价格为每股人民币 11.83 元。经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，本次发行募集资金总额为 999,999,990.99 元，扣除承销费及独立财务顾问费（不含税金额）及与发行有关的其他费用（不含税金额）合计 21,726,415.07元后，本次募集资金净额为 978,273,575.92 元。二、募集资金专户开设及三方监管协议签署情况为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者合法权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《云南西仪工业股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定，及公司2023 年第二次临时董事会审议通过的《关于开立公司发行股份募集配套资金专用银行账户的议案》《关于公司发行股份募集配套资金相关授权的议案》，公司在中国建设银行股份有限公司重庆杨家坪支行开设募集资金专项账户，对本次募集资金的存放和使用实施专户管理，募集资金专项账户具体情况如下：云南西仪工业股份有限公司董事会开户银行 账户名 银行账号中国建设银行股份有限公司重庆杨家坪支行 云南西仪工业股份有限公司 500501033600000034452023 年 5 月 12 日，公司与中国建设银行股份有限公司重庆杨家坪支行及独立财务顾问中信建投证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。三、《募集资金三方监管协议》的主要内容（一）公司（甲方）已在中国建设银行股份有限公司重庆杨家坪支行（乙方）开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为 50050103360000003445，截至 2023 年4 月 7 日，专户余额为零元。该专户仅用于甲方支付向中国兵器装备集团有限公司发行股份及支付现金购买重庆建设工业（集团）有限责任公司的现金对价、补充甲方和重庆建设工业（集团）有限责任公司的流动资金、支付中介机构费用及相关交易税费等项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。在募集资金专户内，甲方可根据实际需求将专户内的部分资金以存单或其他合理存款方式存放。甲方应将存单或其他合理存款方式存放款项的具体金额、存放方式、存放期限等信息及时通知丙方。上述存单或其他合理存款方式存放的款项不得设定质押、不可转让。甲方不得从上述存单或其他合理存款方式存放的款项直接支取资金。（二）甲方、乙方应共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。（三）中信建投证券股份有限公司（丙方）作为甲方的财务顾问，应当依据有关规定指定主办人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及甲方制定的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应积极配合丙方的调查和查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。（四）甲方授权丙方指定的主办人刘佳奇、王建可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。主办人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。云南西仪工业股份有限公司董事会（五）乙方按月（每月 5 日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。（六）甲方一次或 12 个月内累计从专户中支取的金额超过人民币 5000 万元或募集资金净额的 20%的（以孰……[点击查看PDF原文]

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