海航控股:关于重整计划执行的后续进展公告

康婆

(发表于: 海航控股股吧更新时间: 2023-05-26 22:12:18)

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公告日期：2023-05-26

临时公告证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控 B 股编号：临 2023-055海南航空控股股份有限公司关于重整计划执行的后续进展公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：2021 年 2 月 10 日，海南省高级人民法院（以下简称“海南高院”）裁定受理债权人对海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”或“公司”）及其子公司的重整申请并于 2021 年 10 月 31 日裁定通过《海南航空控股股份有限公司及其十家子公司重整计划》（以下简称“《重整计划》”）。根据《重整计划》，公司就欠付的约 64,586.45 万元共益债与债权人达成清偿方案，以海航控股股票进行清偿，股票抵债价格为 3.18 元/股。公司将根据企业会计准则的相关规定对债务清偿事项进行账务处理，具体处理结果以会计师审计为准。一、债务的基本情况2021年2月10日,海南高院裁定受理债权人对海航控股及十家子公司中国新华航空集团有限公司、山西航空有限责任公司、海航航空技术有限公司、福州航空有限责任公司、云南祥鹏航空有限责任公司、长安航空有限责任公司、广西北部湾航空有限责任公司、北京科航投资有限公司、乌鲁木齐航空有限责任公司、海南福顺投资开发有限公司的重整申请，并于 2021 年 10 月 31 日裁定批准《重整计划》。根据《重整计划》，共益债务包括但不限于因继续履行合同所产生的债务、重整期间新签署的飞机租赁合同及补充协议项下的债务、继续营业而支付的劳动报酬和社临时公告会保险费用及由此产生的其他债务，由十一家公司按照《企业破产法》相关规定及合同约定随时清偿。公司及控股子公司乌鲁木齐航空有限责任公司（以下简称“乌鲁木齐航空”与交银津六(天津)飞机租赁有限责任公司（以下简称“交银津六”）及其所代理公司的租赁合同在重整期间被海南高院批复为继续履行合同，该合同项下共计产生 9,796.54 万美元未付飞机租赁款项，以上款项属于重整共益债务。同时，根据《重整计划》：债权人与公司就执行本重整计划的债权清偿方案另行达成协议且不损害其他债权人利益的，由公司按照该等协议继续履行偿债义务，且自上述协议生效之日起视为债权人已按照本重整计划规定获得清偿。经友好协商，公司及控股子公司乌鲁木齐航空与交银津六及其所代理公司按照《重整计划》的上述规定于 2023 年 5 月 25 日就前述飞机租赁款项另行达成《债转股协议》（以下简称“清偿协议”）。公司与债权人达成的上述安排为执行《重整计划》的相关规定。二、债务清偿安排经友好协商，交银津六同意将合计 9,796.54 万美元（折合人民币约 64,586.45 万元）应收公司的飞机租赁款项按3.18元/股的价格转换成海航控股203,102,038股股票，约占公司总股本的 0.47%（上述数据如有尾数差，系四舍五入所致）。相关抵债股票的过户办理将在取得海南高院出具的相关法律文书后执行。根据《重整计划》，共益债务应按照《企业破产法》相关规定及合同约定随时清偿，鉴于共益债需全额清偿，而股票抵债价格高于当前股票市场价格，为履行合同约定的支付义务，经上市公司与债权人协商一致，公司将与交银津六在其持有股票的 3周年后做整体结算，如最终股票结算价值低于原债权价值，则差额部分由公司进行补足；如最终股票结算价值高于原债权价值，则盈余部分可用于抵扣公司应付利息及租金等。同时，公司将根据标的债务金额按照年化 2.89%的利率每六个月向债权人支付利息，直至最终结算日。临时公告三、担保安排为减轻公司负债压力，促成本次债务清偿的达成，公司关联方辽宁方大集团实业有限公司为公司上述差额补足义务提供连带责任保证担保。该担保安排不会增加上市公司额外义务，不影响上市公司本次债务清偿的实施结果。四、对公司的影响……[点击查看PDF原文]

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富席所

这是有人举报了，出来洗地的公告

2023-05-25 19:20:50
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谭名俐

照这样3年后都退市了，还3.18？

2023-05-25 19:22:26
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夏件吝

利好

2023-05-25 19:24:48
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苍个唯

三年翻一倍也不错

卢省：不可过度解读，才6亿多占比实在太小了，到时达不到公告价补偿也是九牛一毛而已。方w低价定向定增才是近期下跌主要原因，不讲武德，耗子尾汁

2023-05-25 19:27:19
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刁己

算是个重大利好，对不？

充机娄：希望明天不要绿

柳封明：前面的几家也是这么处理的，债务重组而已，不同意方大也没钱给他，画个饼子又可以接着奏乐接着舞

2023-05-25 19:31:23
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韦今招

公司将与交银津六在其持有股票的 3周年后做整体结算，如最终股票结算价值低于原债权价值，则差额部分由公司进行补足；如最终股票结算价值高于原债权价值，则盈余部分可用于抵扣公司应付利息及租金等。同时，公司将根据标的债务金额按照年化 2.89%的利率每六个月向债权人支付利息，直至最终结算日。

郁禹政：可过度解读，才6亿多点比实在太小了，到时达不到公告价补偿也是九牛一毛而已。方w低价定向定增才是近期下跌主要原因，不讲武德，耗子尾汁

郁袁寄：格局小了，单纯这一个公告就牵扯了俩家被补偿公司，还有好几家都是承诺的明年3.18元，有的不到需要方威的公司补贴，类似期权看涨，明年各家公司能获得多少赔偿全看海航股价了，也许里面就有被补偿方在打压海航买入

2023-05-25 19:42:35
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向畜佳

知道了，跌三分涨一分呗，懂得都懂

2023-05-25 19:45:34
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别俸反

句的，像蜗牛似的！

2023-05-25 19:51:20
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苏耶肉

这是个公平的协议，涨跌都有安排，不错，体现了互利共赢的契约精神。有利于公司缓解资金压力，轻装前进。

2023-05-25 19:57:12
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满粉

托这么久利息不要钱吗？

充曹俩：垃圾公司

郝烽娩：不要钱，坐飞机的人多，票价也高

2023-05-25 19:57:24
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郁终爹

垃圾股票

芮宫畜：垃圾

2023-05-25 19:59:40
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訾伸就

不用3年2年就得退市，方大完成历史使命

2023-05-25 20:09:44
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蒯卯古

发公告都是跌

2023-05-25 20:16:10
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柯致

3.18，笑死，二级市场收购都比这个便宜！来晒晒成本，低于这个价格的报道！我1.78，已经亏8%。

文梯：你这点零花钱，为什么不去逛街

权翌：一样的

关曹世：你以为他不想吗，不这样他一分钱都回不来转股最少放着不用管公司盈利加上股票上涨最少回本不是

2023-05-25 20:23:03
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侯舟姚

3.18元，转股，这是一个好消息！说明债权人认可3.18元

聂炭昏：占比少得可怜，方w低价定增100亿够补偿，这明摆着欺负，利益输送

高九怡：不要听表面意思，真要利好早就涨了，能不能兑现两说，对赌协议而已，不同意方大也不会给他钱，还不如先画个饼

2023-05-25 20:24:23
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查旅央

先按1.58、1.48、1.38、1.28、1.18、1.08、0.98、0.88这样下调吧，后面到3.18的时候我会公告减持的。。。

2023-05-25 20:32:42
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屈副宫

所以今天来了个大跌？我晕，什么事嘛

2023-05-25 20:48:03
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扶的池

还不如来个利空…这么低的价增发是真不地道……一地鸡毛

2023-05-25 20:54:47
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莘保绍

按每股3.18元，支付了六个亿，共两亿股，这是不是？我在二级市场上收购股票不行吗？

仰健：你怎么收？人家欠你钱，给你一瓶航空水抵债，你说，我不要，我可以再买你的航空水，请问你要不要花钱，请问你人家欠的钱就欠着嘛？再有你买航空水不是越买越涨价吗？

阚江： 3年还要计利息呀，3年后股价超过3.18的盈利就抵扣利息[偷笑]

詹克栗：你算的什么账欠你钱你还再去买欠你钱没钱给你虽然现在是1.63但是抵给你的价格是3.18 你可以现在1.63去卖[呲牙] 你能卖吗你得想办法股价高了再卖

廖曲末：你会3.18买吗

2023-05-25 20:56:57
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饶各虎

虽经重整，资金压力还是很大。

2023-05-25 21:09:11
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